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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 804.00 | 48 996.00 | 12 808.00 | 61 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 913.00 | 78 170.00 | 37 743.00 | 115 913.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 586.00 | 127 167.00 | 52 419.00 | 179 586.00 |
BT Marchandises | 99 871.00 | | 99 871.00 | 99 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 723.00 | | 17 723.00 | 17 723.00 |
BZ Autres créances | 45 574.00 | | 45 574.00 | 45 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CF Disponibilités | 10 677.00 | | 10 677.00 | 10 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 807.00 | | 176 807.00 | 176 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 393.00 | 127 167.00 | 229 226.00 | 356 393.00 |
CP Parts à moins d’un an | 254.00 | | | 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 32 075.00 | 32 075.00 | | 32 075.00 |
DH Report à nouveau | 13 170.00 | 4 931.00 | | 13 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 222.00 | 28 239.00 | | 12 222.00 |
DL TOTAL (I) | 59 117.00 | 66 894.00 | | 59 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 144.00 | 73 260.00 | | 54 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 607.00 | 32 407.00 | | 21 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 353.00 | 44 112.00 | | 77 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 005.00 | 21 627.00 | | 17 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 109.00 | 171 406.00 | | 170 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 226.00 | 238 301.00 | | 229 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 571.00 | 117 262.00 | | 133 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 266.00 | | 2 320.00 | 177 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 717.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 251.00 | | 467.00 | 177 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 1 854.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 487.00 | 8 680.00 | | 118 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 487.00 | 8 680.00 | | 118 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 405.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 353.00 | 77 353.00 | | 77 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 678.00 | 7 678.00 | | 7 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
UX Autres créances clients | 17 723.00 | 17 723.00 | | 17 723.00 |
VB T. V. A. | 5 836.00 | 5 836.00 | | 5 836.00 |
VC Groupe et associés | 30 970.00 | 30 970.00 | | 30 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 144.00 | 17 605.00 | 36 539.00 | 54 144.00 |
VI Groupe et associés | 21 607.00 | 21 607.00 | | 21 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 427.00 | 66 427.00 | | 66 427.00 |
VW T.V.A. | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 109.00 | 133 571.00 | 36 539.00 | 170 109.00 |