| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 074.00 | 59 665.00 | 23 409.00 | 83 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 035 878.00 | 436 376.00 | 3 599 502.00 | 4 035 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 080.00 | | 34 080.00 | 34 080.00 |
BZ Autres créances | 275 052.00 | | 275 052.00 | 275 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 189 166.00 | | 189 166.00 | 189 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 543.00 | | 499 543.00 | 499 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 535 421.00 | 436 376.00 | 4 099 045.00 | 4 535 421.00 |
CU Autres participations | 3 951 784.00 | 376 711.00 | 3 575 073.00 | 3 951 784.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 839 780.00 | 839 780.00 | | 839 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 312 840.00 | 312 840.00 | | 312 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 978.00 | 83 978.00 | | 83 978.00 |
DG Autres réserves | 1 537 278.00 | 1 309 444.00 | | 1 537 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 725.00 | 252 848.00 | | 208 725.00 |
DK Provisions réglementées | 54 438.00 | 54 240.00 | | 54 438.00 |
DL TOTAL (I) | 3 037 039.00 | 2 853 130.00 | | 3 037 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 333.00 | 702 993.00 | | 554 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 986.00 | 463 578.00 | | 421 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 887.00 | 6 002.00 | | 5 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 800.00 | 103 271.00 | | 56 800.00 |
EA Autres dettes | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 006.00 | 1 298 844.00 | | 1 062 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 099 045.00 | 4 151 974.00 | | 4 099 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 016.00 | 745 735.00 | | 659 016.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 319.00 | | 235 319.00 | 235 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 319.00 | | 235 319.00 | 235 319.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 581.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 249.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 450.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 223 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 581.00 | 18 272.00 | | 25 581.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 31 840.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 198.00 | 400.00 | | 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198.00 | 400.00 | | 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -198.00 | -400.00 | | -198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 384.00 | 2 733.00 | | -12 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 858.00 | 511 597.00 | | 503 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 134.00 | 258 749.00 | | 295 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 725.00 | 252 848.00 | | 208 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 031 508.00 | | 4 370.00 | 4 031 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 952 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 035 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 074.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 704.00 | | 4 370.00 | 78 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 952 804.00 | | | 3 952 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 416.00 | 15 249.00 | | 44 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 416.00 | 15 249.00 | | 44 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 54 240.00 | 198.00 | | 54 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 376 711.00 | | | 376 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 430 951.00 | 198.00 | | 430 951.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 198.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 321.00 | 31 321.00 | 1.00 | 31 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 286.00 | 19 286.00 | | 19 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
UX Autres créances clients | 34 080.00 | 34 080.00 | | 34 080.00 |
VB T. V. A. | 26 141.00 | 26 141.00 | | 26 141.00 |
VC Groupe et associés | 225 911.00 | 225 911.00 | | 225 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 554 333.00 | 151 343.00 | 402 991.00 | 554 333.00 |
VI Groupe et associés | 421 986.00 | 421 986.00 | | 421 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 660.00 | | | 148 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 396.00 | 310 376.00 | 1 020.00 | 311 396.00 |
VW T.V.A. | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 006.00 | 659 016.00 | 402 991.00 | 1 062 006.00 |