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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 453.00 | | 44 453.00 | 44 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 571.00 | 150 915.00 | 80 656.00 | 231 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 456.00 | 248 012.00 | 164 444.00 | 412 456.00 |
BF Prêts | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 270.00 | | 11 270.00 | 11 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 501.00 | 398 928.00 | 304 573.00 | 703 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 726.00 | | 25 726.00 | 25 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 726.00 | 3 490.00 | 181 236.00 | 184 726.00 |
BZ Autres créances | 32 548.00 | | 32 548.00 | 32 548.00 |
CF Disponibilités | 40 454.00 | | 40 454.00 | 40 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 318.00 | 3 490.00 | 281 829.00 | 285 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 819.00 | 402 417.00 | 586 402.00 | 988 819.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 020.00 | | | 14 020.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 653.00 | 37 653.00 | | 37 653.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
DH Report à nouveau | 197 089.00 | 189 927.00 | | 197 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 893.00 | 7 163.00 | | 23 893.00 |
DL TOTAL (I) | 262 400.00 | 238 507.00 | | 262 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 838.00 | 37 532.00 | | 7 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 268.00 | 121 171.00 | | 157 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 878.00 | 181 261.00 | | 135 878.00 |
EA Autres dettes | 23 017.00 | 105 001.00 | | 23 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 001.00 | 444 965.00 | | 324 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 402.00 | 683 473.00 | | 586 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 001.00 | 437 127.00 | | 324 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 371 890.00 | 6 278.00 | 1 378 169.00 | 1 371 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 371 890.00 | 6 278.00 | 1 378 169.00 | 1 371 890.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 456 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 804 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 858.00 | |
GE Autres charges | | | 3 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 433 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 038.00 | 2 705.00 | | 1 038.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 677.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 200.00 | 677.00 | | 10 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | 1 172.00 | | 38.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 972.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | 4 144.00 | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 162.00 | -3 467.00 | | 10 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 614.00 | 2 785.00 | | 8 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 466 546.00 | 1 587 919.00 | | 1 466 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 442 653.00 | 1 580 756.00 | | 1 442 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 893.00 | 7 163.00 | | 23 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 526.00 | | 25 766.00 | 718 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 610.00 | 15 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 792.00 | 703 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 182.00 | 644 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 453.00 | | | 44 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 443.00 | | 18 766.00 | 661 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 630.00 | | 7 000.00 | 12 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 252.00 | 74 858.00 | 36 182.00 | 360 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 252.00 | 74 858.00 | 36 182.00 | 360 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 481.00 | | 2 991.00 | 6 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 481.00 | | 2 991.00 | 6 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 481.00 | | 2 991.00 | 6 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 991.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 268.00 | 157 268.00 | | 157 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 653.00 | 61 653.00 | | 61 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 585.00 | 33 585.00 | | 33 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 017.00 | 23 017.00 | | 23 017.00 |
UP Prêts | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 270.00 | 11 270.00 | | 11 270.00 |
UX Autres créances clients | 182 323.00 | 182 323.00 | | 182 323.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VB T. V. A. | 24 039.00 | 24 039.00 | | 24 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 838.00 | 7 838.00 | | 7 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 694.00 | | | 29 694.00 |
VP Divers | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 159.00 | 233 159.00 | | 233 159.00 |
VW T.V.A. | 40 209.00 | 40 209.00 | | 40 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 001.00 | 324 001.00 | | 324 001.00 |