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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 748.00 | 21 810.00 | 5 937.00 | 27 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 521.00 | 33 618.00 | 10 903.00 | 44 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 714.00 | 82 571.00 | 82 144.00 | 164 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 193.00 | | 8 193.00 | 8 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 276.00 | 137 998.00 | 107 277.00 | 245 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 589.00 | | 170 589.00 | 170 589.00 |
BP En cours de production de services | 113 078.00 | | 113 078.00 | 113 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 740.00 | 44 187.00 | 279 553.00 | 323 740.00 |
BZ Autres créances | 101 216.00 | | 101 216.00 | 101 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 279 464.00 | | 279 464.00 | 279 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 565.00 | 44 187.00 | 947 378.00 | 991 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 841.00 | 182 186.00 | 1 054 656.00 | 1 236 841.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 215 457.00 | | | 215 457.00 |
DH Report à nouveau | -177 481.00 | | | -177 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -317 206.00 | | | -317 206.00 |
DL TOTAL (I) | -246 229.00 | | | -246 229.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 690.00 | | | 36 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 690.00 | | | 36 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 543.00 | | | 17 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 947 688.00 | | | 947 688.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 245.00 | | | 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 244.00 | | | 123 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 703.00 | | | 155 703.00 |
EA Autres dettes | 19 772.00 | | | 19 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 264 195.00 | | | 1 264 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 656.00 | | | 1 054 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 263 950.00 | | | 1 263 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 259 532.00 | | 1 259 532.00 | 1 259 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 259 532.00 | | 1 259 532.00 | 1 259 532.00 |
FM Production stockée | | | 54 897.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 414 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 695 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 401.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 419.00 | |
GE Autres charges | | | 4 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 725 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -310 523.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -312 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 900.00 | | | -4 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 414 714.00 | | | 1 414 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 731 920.00 | | | 1 731 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -317 206.00 | | | -317 206.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 988.00 | | | 16 988.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 110.00 | | | 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 073.00 | | 1 202.00 | 244 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 748.00 | | | 27 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 033.00 | | 1 202.00 | 208 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 293.00 | | | 8 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 068.00 | 27 931.00 | | 110 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 115.00 | 6 695.00 | | 15 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 952.00 | 21 236.00 | | 94 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 569.00 | 2 121.00 | | 34 569.00 |
6T Sur comptes clients | 106 836.00 | 36 401.00 | 99 050.00 | 106 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 836.00 | 36 401.00 | 99 050.00 | 106 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 405.00 | 38 522.00 | 99 050.00 | 141 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 820.00 | 99 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 244.00 | 123 244.00 | | 123 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 215.00 | 39 215.00 | | 39 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 811.00 | 93 811.00 | | 93 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 772.00 | 19 772.00 | | 19 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 193.00 | | 8 193.00 | 8 193.00 |
UX Autres créances clients | 323 740.00 | 323 740.00 | | 323 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 151.00 | 7 151.00 | | 7 151.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VB T. V. A. | 89 132.00 | 89 132.00 | | 89 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 543.00 | 17 543.00 | | 17 543.00 |
VI Groupe et associés | 947 688.00 | 947 688.00 | | 947 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 101.00 | | | 29 101.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 607.00 | 428 414.00 | 8 193.00 | 436 607.00 |
VW T.V.A. | 20 093.00 | 20 093.00 | | 20 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 263 950.00 | 1 263 950.00 | | 1 263 950.00 |