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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 933.00 | 16 109.00 | 7 825.00 | 23 933.00 |
BD Autres titres immobilisés | 463 015.00 | | 463 015.00 | 463 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 538.00 | | 3 538.00 | 3 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 787.00 | 216 409.00 | 274 378.00 | 490 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 459.00 | | 10 459.00 | 10 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 454.00 | | 402 454.00 | 402 454.00 |
BZ Autres créances | 5 138 190.00 | | 5 138 190.00 | 5 138 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 115 524.00 | | 1 115 524.00 | 1 115 524.00 |
CF Disponibilités | 408 321.00 | | 408 321.00 | 408 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 074 949.00 | | 7 074 949.00 | 7 074 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 565 736.00 | 216 409.00 | 7 349 327.00 | 7 565 736.00 |
CU Autres participations | | 200 000.00 | -200 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 703 634.00 | 1 703 634.00 | | 1 703 634.00 |
DH Report à nouveau | 2 465 254.00 | 145 232.00 | | 2 465 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -248 929.00 | 2 320 022.00 | | -248 929.00 |
DL TOTAL (I) | 5 969 959.00 | 6 218 888.00 | | 5 969 959.00 |
DP Provisions pour risques | | 53 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 53 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 000.00 | 5 170.00 | | 4 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 755.00 | 306 148.00 | | 308 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 931.00 | 244 802.00 | | 296 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 087.00 | 1 287 015.00 | | 70 087.00 |
EA Autres dettes | 699 595.00 | 845 195.00 | | 699 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 379 368.00 | 2 688 330.00 | | 1 379 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 349 327.00 | 8 960 719.00 | | 7 349 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 379 368.00 | 1 629 608.00 | | 1 379 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 000.00 | 5 170.00 | | 4 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 957.00 | | 19 829.00 | 470 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 466 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 198.00 | | 7 735.00 | 16 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 454 459.00 | | 12 094.00 | 454 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 128.00 | 3 281.00 | | 13 128.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 828.00 | 3 281.00 | | 12 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 500.00 | | 53 500.00 | 53 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 500.00 | | 53 500.00 | 253 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 53 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 931.00 | 296 931.00 | | 296 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 699 595.00 | 699 595.00 | | 699 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 538.00 | | 3 538.00 | 3 538.00 |
UX Autres créances clients | 402 454.00 | 402 454.00 | | 402 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VB T. V. A. | 156 405.00 | 156 405.00 | | 156 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VI Groupe et associés | 308 755.00 | 308 755.00 | | 308 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138 274.00 | 138 274.00 | | 138 274.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 498.00 | 43 498.00 | | 43 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 798 745.00 | 4 798 745.00 | | 4 798 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 544 183.00 | 5 540 644.00 | 3 538.00 | 5 544 183.00 |
VW T.V.A. | 68 202.00 | 68 202.00 | | 68 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 379 368.00 | 1 379 368.00 | | 1 379 368.00 |