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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 239.00 | 52 429.00 | 6 810.00 | 59 239.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AN Terrains | 76 731.00 | | 76 731.00 | 76 731.00 |
AP Constructions | 1 042 961.00 | 160 003.00 | 882 957.00 | 1 042 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 432 881.00 | 158 628.00 | 274 253.00 | 432 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 286.00 | 95 897.00 | 92 389.00 | 188 286.00 |
AX Avances et acomptes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 916 765.00 | 466 958.00 | 1 449 808.00 | 1 916 765.00 |
BT Marchandises | 1 038 472.00 | | 1 038 472.00 | 1 038 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 089 821.00 | | 1 089 821.00 | 1 089 821.00 |
BZ Autres créances | 173 235.00 | | 173 235.00 | 173 235.00 |
CF Disponibilités | 500 489.00 | | 500 489.00 | 500 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 394 504.00 | | 394 504.00 | 394 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 196 521.00 | | 3 196 521.00 | 3 196 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 113 287.00 | 466 958.00 | 4 646 329.00 | 5 113 287.00 |
CU Autres participations | 12 668.00 | | 12 668.00 | 12 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 796 177.00 | | | 1 796 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 095.00 | | | 196 095.00 |
DJ Subventions d’investissement | 267 459.00 | | | 267 459.00 |
DL TOTAL (I) | 2 294 932.00 | | | 2 294 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 723 639.00 | | | 723 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 171 445.00 | | | 1 171 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 660.00 | | | 69 660.00 |
EA Autres dettes | 89 204.00 | | | 89 204.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 297 450.00 | | | 297 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 351 397.00 | | | 2 351 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 646 329.00 | | | 4 646 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 351 397.00 | | | 2 351 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 988.00 | | | 39 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 824 265.00 | 9 565 782.00 | 21 390 047.00 | 11 824 265.00 |
FG Production vendue services | 262 898.00 | | 262 898.00 | 262 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 087 163.00 | 9 565 782.00 | 21 652 945.00 | 12 087 163.00 |
FQ Autres produits | | | 13 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 666 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 536 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 964 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 513 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 165.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 394 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 744.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 660.00 | | | 64 660.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 907.00 | | | 19 907.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 567.00 | | | 84 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 052.00 | | | 52 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 052.00 | | | 52 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 515.00 | | | 32 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 702.00 | | | 74 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 751 436.00 | | | 21 751 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 555 340.00 | | | 21 555 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 095.00 | | | 196 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 909 962.00 | | 9 856.00 | 1 909 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 552.00 | 1 916 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 512.00 | 160 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 040.00 | 1 743 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 497.00 | | 4 255.00 | 158 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 738 797.00 | | 5 601.00 | 1 738 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 668.00 | | | 12 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 346.00 | 99 165.00 | 5 553.00 | 373 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 113.00 | 829.00 | 3 513.00 | 55 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 233.00 | 98 336.00 | 2 040.00 | 318 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 723 638.00 | 145 503.00 | 578 135.00 | 723 638.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 171 445.00 | 1 171 445.00 | | 1 171 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 117.00 | 12 117.00 | | 12 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 876.00 | 11 876.00 | | 11 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386 654.00 | 386 654.00 | | 386 654.00 |
UX Autres créances clients | 1 089 821.00 | 1 089 821.00 | | 1 089 821.00 |
VB T. V. A. | 160 354.00 | 160 354.00 | | 160 354.00 |
VP Divers | 12 881.00 | 12 881.00 | | 12 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 667.00 | 45 667.00 | | 45 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 263 056.00 | 1 263 056.00 | | 1 263 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 351 397.00 | 1 773 262.00 | 578 135.00 | 2 351 397.00 |