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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 510.00 | 1 089.00 | 1 420.00 | 2 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 004.00 | | 16 004.00 | 16 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 514.00 | 1 089.00 | 82 425.00 | 83 514.00 |
BT Marchandises | 88 944.00 | | 88 944.00 | 88 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 553.00 | | 18 553.00 | 18 553.00 |
BZ Autres créances | 31 541.00 | | 31 541.00 | 31 541.00 |
CF Disponibilités | 265 554.00 | | 265 554.00 | 265 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 440.00 | | 408 440.00 | 408 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 955.00 | 1 089.00 | 490 866.00 | 491 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 185 852.00 | | | 185 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 259.00 | | | 52 259.00 |
DL TOTAL (I) | 262 312.00 | | | 262 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 018.00 | | | 123 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 535.00 | | | 18 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 553.00 | | | 228 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 866.00 | | | 490 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 464.00 | | | 179 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 462 496.00 | | 462 496.00 | 462 496.00 |
FG Production vendue services | 11 740.00 | | 11 740.00 | 11 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 236.00 | | 474 236.00 | 474 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 273 771.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 686.00 | | | 24 686.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 764.00 | | | 24 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 450.00 | | | 49 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160 549.00 | | | 160 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 724.00 | | | 11 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 697.00 | | | 688 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 437.00 | | | 636 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 259.00 | | | 52 259.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 612.00 | | | 7 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 700.00 | | | 76 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 510.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 622.00 | | | 55 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 079.00 | | | 21 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 232.00 | 3 705.00 | 29 848.00 | 27 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 232.00 | 3 705.00 | 29 848.00 | 27 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 018.00 | 123 018.00 | | 123 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 005.00 | | | 16 005.00 |
UX Autres créances clients | 18 554.00 | | | 18 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 000.00 | 15 911.00 | 49 089.00 | 65 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VP Divers | 31 541.00 | | | 31 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 536.00 | 18 536.00 | | 18 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 947.00 | 53 943.00 | 16 005.00 | 69 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 554.00 | 179 465.00 | 49 089.00 | 228 554.00 |