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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 624 355.00 | | 624 355.00 | 624 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 325 932.00 | 283 408.00 | 11 042 524.00 | 11 325 932.00 |
CF Disponibilités | 756 116.00 | | 756 116.00 | 756 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 116.00 | | 756 116.00 | 756 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 082 048.00 | 283 408.00 | 11 798 640.00 | 12 082 048.00 |
CU Autres participations | 10 701 577.00 | 283 408.00 | 10 418 169.00 | 10 701 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 862.00 | -1 841 155.00 | | -34 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 475 261.00 | 1 806 294.00 | | 1 475 261.00 |
DL TOTAL (I) | 11 440 399.00 | 9 965 138.00 | | 11 440 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 529.00 | 3 850.00 | | 5 529.00 |
EA Autres dettes | 352 712.00 | 356 020.00 | | 352 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 241.00 | 359 870.00 | | 358 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 798 640.00 | 10 325 008.00 | | 11 798 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 665.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 753.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 478 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 485 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 482 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 475 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 485 638.00 | 1 813 733.00 | | 1 485 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 377.00 | 7 439.00 | | 10 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 475 261.00 | 1 806 294.00 | | 1 475 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 762 293.00 | | 1 478 885.00 | 1 762 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 762 293.00 | | 1 478 885.00 | 1 762 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 624 355.00 | 624 355.00 | | 624 355.00 |
VI Groupe et associés | 352 712.00 | 352 712.00 | | 352 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 355.00 | 624 355.00 | | 624 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 241.00 | 358 241.00 | | 358 241.00 |