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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 732.00 | 4 249.00 | 483.00 | 4 732.00 |
AH Fonds commercial | 1 730 496.00 | | 1 730 496.00 | 1 730 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 085.00 | 31 426.00 | 12 659.00 | 44 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 222.00 | 45 835.00 | 87 387.00 | 133 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 915 096.00 | 81 510.00 | 1 833 586.00 | 1 915 096.00 |
BT Marchandises | 528 748.00 | | 528 748.00 | 528 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 571.00 | 6 054.00 | 139 517.00 | 145 571.00 |
BZ Autres créances | 101 264.00 | | 101 264.00 | 101 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 21 974.00 | | 21 974.00 | 21 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 767.00 | | 7 767.00 | 7 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 325.00 | 6 054.00 | 829 270.00 | 835 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 750 421.00 | 87 564.00 | 2 662 857.00 | 2 750 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 483 500.00 | | | 483 500.00 |
DH Report à nouveau | 410.00 | | | 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 745.00 | | | 118 745.00 |
DL TOTAL (I) | 1 042 655.00 | | | 1 042 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 913 400.00 | | | 913 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 389.00 | | | 526 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 363.00 | | | 177 363.00 |
EA Autres dettes | -884.00 | | | -884.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 620 201.00 | | | 1 620 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 662 857.00 | | | 2 662 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 999 458.00 | | | 999 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186 156.00 | | | 186 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 396 209.00 | | 3 396 209.00 | 3 396 209.00 |
FG Production vendue services | 108 488.00 | | 108 488.00 | 108 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 504 697.00 | | 3 504 697.00 | 3 504 697.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 506 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 453 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 054.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 316 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 878.00 | | | 36 878.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95.00 | | | -95.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 393.00 | | | 35 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 508 427.00 | | | 3 508 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 389 682.00 | | | 3 389 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 745.00 | | | 118 745.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 054.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 054.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 054.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 389.00 | 526 389.00 | | 526 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 913 400.00 | 291 773.00 | 621 627.00 | 913 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 363.00 | 177 363.00 | | 177 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 164.00 | 254 603.00 | 2 561.00 | 257 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 621 085.00 | 999 458.00 | 621 627.00 | 1 621 085.00 |