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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 463.00 | 13 496.00 | 967.00 | 14 463.00 |
AP Constructions | 734 271.00 | 200 749.00 | 533 522.00 | 734 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 439 906.00 | 234 114.00 | 205 792.00 | 439 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 825.00 | 266 527.00 | 96 298.00 | 362 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 551 466.00 | 714 886.00 | 836 579.00 | 1 551 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 226.00 | | 7 226.00 | 7 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 095.00 | | 14 095.00 | 14 095.00 |
BZ Autres créances | 109 495.00 | | 109 495.00 | 109 495.00 |
CF Disponibilités | 333 646.00 | | 333 646.00 | 333 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 213.00 | | 10 213.00 | 10 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 695.00 | | 474 695.00 | 474 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 026 161.00 | 714 886.00 | 1 311 274.00 | 2 026 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 600.00 | 24 600.00 | | 24 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
DH Report à nouveau | -46 738.00 | -50 143.00 | | -46 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 885.00 | 3 405.00 | | 224 885.00 |
DJ Subventions d’investissement | 106 682.00 | | | 106 682.00 |
DL TOTAL (I) | 311 888.00 | -19 678.00 | | 311 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 848 263.00 | 838 844.00 | | 848 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 314.00 | 49.00 | | 1 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 529.00 | 507 744.00 | | 28 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 280.00 | 104 639.00 | | 121 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 094.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 999 386.00 | 1 453 371.00 | | 999 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 274.00 | 1 433 693.00 | | 1 311 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 066 399.00 | | 2 066 399.00 | 2 066 399.00 |
FG Production vendue services | 50 288.00 | | 50 288.00 | 50 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 116 687.00 | | 2 116 687.00 | 2 116 687.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 174 907.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 326 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 545 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 742 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 511.00 | |
GE Autres charges | | | 106 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 134 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 351.00 | 4 582.00 | | 351.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 810.00 | | | 36 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 161.00 | 4 582.00 | | 37 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25.00 | -5 691.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | -5 682.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 136.00 | 10 264.00 | | 37 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 684.00 | -906.00 | | -1 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 363 538.00 | 2 002 034.00 | | 2 363 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 138 653.00 | 1 998 629.00 | | 2 138 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 885.00 | 3 405.00 | | 224 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 635 095.00 | | 21 340.00 | 1 635 095.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 969.00 | 1 551 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 969.00 | 1 537 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 313.00 | | 1 150.00 | 13 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 621 782.00 | | 20 190.00 | 1 621 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666 319.00 | 153 511.00 | 104 944.00 | 666 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 124.00 | 372.00 | | 13 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 653 196.00 | 153 139.00 | 104 944.00 | 653 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 529.00 | 28 529.00 | | 28 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 650.00 | 77 650.00 | | 77 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 370.00 | 35 370.00 | | 35 370.00 |
UX Autres créances clients | 14 095.00 | 14 095.00 | | 14 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VB T. V. A. | 42 404.00 | 42 404.00 | | 42 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 848 263.00 | 163 642.00 | 684 621.00 | 848 263.00 |
VI Groupe et associés | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 388.00 | | | 185 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 939.00 | | | 175 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 508.00 | 62 508.00 | | 62 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 213.00 | 10 213.00 | | 10 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 803.00 | 133 803.00 | | 133 803.00 |
VW T.V.A. | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 386.00 | 314 765.00 | 684 621.00 | 999 386.00 |