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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 386.00 | 11 924.00 | 7 461.00 | 19 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 136.00 | 254 375.00 | 84 761.00 | 339 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 572.00 | 27 732.00 | 10 839.00 | 38 572.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 172.00 | 294 033.00 | 103 138.00 | 397 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 880.00 | | 10 880.00 | 10 880.00 |
BP En cours de production de services | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 205.00 | | 5 205.00 | 5 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 257.00 | | 179 257.00 | 179 257.00 |
BZ Autres créances | 3 733.00 | | 3 733.00 | 3 733.00 |
CF Disponibilités | 80 872.00 | | 80 872.00 | 80 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 384.00 | | 21 384.00 | 21 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 333.00 | | 323 333.00 | 323 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 505.00 | 294 033.00 | 426 472.00 | 720 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 184 377.00 | 112 932.00 | | 184 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 656.00 | 71 444.00 | | 54 656.00 |
DL TOTAL (I) | 246 733.00 | 192 077.00 | | 246 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 672.00 | 6 457.00 | | 53 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 397.00 | 49 247.00 | | 21 397.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 24 138.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 374.00 | 27 138.00 | | 14 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 294.00 | 64 891.00 | | 90 294.00 |
EA Autres dettes | | 222.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 179 738.00 | 172 095.00 | | 179 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 472.00 | 364 172.00 | | 426 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 919.00 | 168 529.00 | | 142 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | 64.00 | | 75.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 642 092.00 | | 642 092.00 | 642 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 642 092.00 | | 642 092.00 | 642 092.00 |
FM Production stockée | | | 13 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 658 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 977.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 286.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 658 737.00 | 735 444.00 | | 658 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 081.00 | 663 999.00 | | 604 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 656.00 | 71 444.00 | | 54 656.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 060.00 | 26 060.00 | | 26 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 917.00 | | 104 900.00 | 317 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 644.00 | 397 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 644.00 | 377 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 748.00 | | 10 639.00 | 8 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 092.00 | | 94 261.00 | 309 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77.00 | | | 77.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 392.00 | 25 287.00 | 25 644.00 | 294 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 232.00 | 4 693.00 | | 7 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 160.00 | 20 594.00 | 25 644.00 | 287 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 375.00 | 14 375.00 | | 14 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 667.00 | 14 667.00 | | 14 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 959.00 | 38 959.00 | | 38 959.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
UX Autres créances clients | 179 257.00 | 179 257.00 | | 179 257.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VB T. V. A. | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 672.00 | 16 853.00 | 36 819.00 | 53 672.00 |
VI Groupe et associés | 21 398.00 | 21 398.00 | | 21 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 840.00 | | | 12 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 385.00 | 21 385.00 | | 21 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 376.00 | 204 376.00 | | 204 376.00 |
VW T.V.A. | 28 082.00 | 28 082.00 | | 28 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 739.00 | 142 920.00 | 36 819.00 | 179 739.00 |