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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 310.00 | 9 310.00 | | 9 310.00 |
BZ Autres créances | 606 538.00 | | 606 538.00 | 606 538.00 |
CF Disponibilités | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 187.00 | | 607 187.00 | 607 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 497.00 | 9 310.00 | 607 187.00 | 616 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 444 973.00 | | | 444 973.00 |
DH Report à nouveau | -37 953.00 | | | -37 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 403.00 | | | 7 403.00 |
DL TOTAL (I) | 418 523.00 | | | 418 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289.00 | | | 289.00 |
EA Autres dettes | 184 243.00 | | | 184 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 663.00 | | | 188 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 187.00 | | | 607 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 663.00 | | | 188 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 553.00 | | | 9 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 403.00 | | | 7 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 310.00 | | | 9 310.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 310.00 | | | 9 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 975.00 | 185 975.00 | | 185 975.00 |
VP Divers | 606 538.00 | 606 538.00 | | 606 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 538.00 | 606 538.00 | | 606 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 664.00 | 188 664.00 | | 188 664.00 |