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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 765.00 | 9 765.00 | | 9 765.00 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 005.00 | 17 005.00 | | 17 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 533 505.00 | 1 117 381.00 | 416 124.00 | 1 533 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 539.00 | | 25 539.00 | 25 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 604 828.00 | 1 144 151.00 | 460 677.00 | 1 604 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 081.00 | | 18 081.00 | 18 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 934.00 | 4 263.00 | 289 670.00 | 293 934.00 |
BZ Autres créances | 133 887.00 | | 133 887.00 | 133 887.00 |
CF Disponibilités | 391 431.00 | | 391 431.00 | 391 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 869.00 | | 7 869.00 | 7 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 202.00 | 4 263.00 | 840 939.00 | 845 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 450 031.00 | 1 148 414.00 | 1 301 616.00 | 2 450 031.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 190 645.00 | 212 600.00 | | 190 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 503.00 | 68 045.00 | | 88 503.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 802.00 | 16 927.00 | | 13 802.00 |
DL TOTAL (I) | 336 950.00 | 341 572.00 | | 336 950.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 239.00 | 51 422.00 | | 51 239.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 239.00 | 51 422.00 | | 51 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 642.00 | 226 479.00 | | 335 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 593.00 | 180 919.00 | | 170 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 922.00 | 303 176.00 | | 359 922.00 |
EA Autres dettes | 46 583.00 | 47 417.00 | | 46 583.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 686.00 | 648.00 | | 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 427.00 | 758 639.00 | | 913 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 616.00 | 1 151 634.00 | | 1 301 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 524.00 | 608 198.00 | | 677 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 389 403.00 | | 241 766.00 | 1 389 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 341.00 | 1 604 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 341.00 | 1 550 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 765.00 | | | 28 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 335 085.00 | | 241 766.00 | 1 335 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 554.00 | | | 25 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 050 837.00 | 119 655.00 | 26 341.00 | 1 050 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 765.00 | | | 9 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 041 072.00 | 119 655.00 | 26 341.00 | 1 041 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 422.00 | | 183.00 | 51 422.00 |
6T Sur comptes clients | 2 406.00 | 1 857.00 | | 2 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 406.00 | 1 857.00 | | 2 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 828.00 | 1 857.00 | 183.00 | 53 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 857.00 | 183.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 593.00 | 170 593.00 | | 170 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 003.00 | 126 003.00 | | 126 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 694.00 | 99 694.00 | | 99 694.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 218.00 | 7 218.00 | | 7 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 583.00 | 46 583.00 | | 46 583.00 |
8L Produits constatés d’avance | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 539.00 | -6.00 | 25 539.00 | 25 539.00 |
UX Autres créances clients | 286 589.00 | 286 589.00 | | 286 589.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 222.00 | 7 222.00 | | 7 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 345.00 | 7 345.00 | | 7 345.00 |
VB T. V. A. | 23 472.00 | 23 472.00 | | 23 472.00 |
VC Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 501.00 | 99 598.00 | 235 903.00 | 335 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 860.00 | | | 190 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 506.00 | | | 81 506.00 |
VP Divers | 6 562.00 | 6 562.00 | | 6 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 602.00 | 53 602.00 | | 53 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 482.00 | 6 482.00 | | 6 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 869.00 | 7 869.00 | | 7 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 229.00 | 435 690.00 | 25 539.00 | 461 229.00 |
VW T.V.A. | 73 406.00 | 73 406.00 | | 73 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 427.00 | 677 524.00 | 235 903.00 | 913 427.00 |