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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 113 280.00 | 78 828.00 | 34 453.00 | 113 280.00 |
040 Immobilisations financières | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 955.00 | 78 828.00 | 38 128.00 | 116 955.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
060 Stock marchandises | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
072 Créances – Autres | 3 781.00 | | 3 781.00 | 3 781.00 |
084 Disponibilités | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 149.00 | | 8 149.00 | 8 149.00 |
110 Total général Actif | 125 105.00 | 78 828.00 | 46 277.00 | 125 105.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 303.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 207.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 904.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 158.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 833.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 460.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 383.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 373.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 277.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 272.00 | 5 421.00 | | 4 272.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 913.00 | 56 017.00 | | 45 913.00 |
230 Autres produits | 5 788.00 | 7 152.00 | | 5 788.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 973.00 | 68 590.00 | | 55 973.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 032.00 | 4 114.00 | | 2 032.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 853.00 | 171.00 | | 1 853.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 296.00 | 2 730.00 | | 2 296.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 007.00 | 743.00 | | -1 007.00 |
242 Autres charges externes. | 33 708.00 | 27 003.00 | | 33 708.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 969.00 | | | 969.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 439.00 | 2 643.00 | | 1 439.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 556.00 | 25 402.00 | | 15 556.00 |
252 Charges sociales | 1 224.00 | 4 593.00 | | 1 224.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 756.00 | 7 601.00 | | 7 756.00 |
262 Autres charges | 435.00 | 20.00 | | 435.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 293.00 | 75 021.00 | | 65 293.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 319.00 | -6 431.00 | | -9 319.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 454.00 | 142.00 | | 23 454.00 |
294 Charges financières | 417.00 | 339.00 | | 417.00 |
300 Charges exceptionnelles | 439.00 | 5 261.00 | | 439.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -928.00 | | | -928.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 207.00 | -11 888.00 | | 14 207.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 955.00 | | | 116 955.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 037.00 | | | 10 037.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 186.00 | | | 6 186.00 |