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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 537.00 | | 37 537.00 | 37 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 357.00 | | 9 357.00 | 9 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 909.00 | | 46 909.00 | 46 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
BZ Autres créances | 7 796.00 | | 7 796.00 | 7 796.00 |
CF Disponibilités | 16 739.00 | | 16 739.00 | 16 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 973.00 | | 24 973.00 | 24 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 883.00 | | 71 883.00 | 71 883.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 54 816.00 | 91 126.00 | | 54 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -596.00 | 455.00 | | -596.00 |
DL TOTAL (I) | 64 120.00 | 101 481.00 | | 64 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 503.00 | 2 420.00 | | 5 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111.00 | 1 410.00 | | 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 147.00 | 7 326.00 | | 2 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 762.00 | 11 157.00 | | 7 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 883.00 | 112 639.00 | | 71 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 762.00 | 11 157.00 | | 7 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 262.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 088.00 | 464.00 | | 4 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 088.00 | 464.00 | | 4 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -965.00 | 464.00 | | -965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 80.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 720.00 | 1 937.00 | | 5 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 316.00 | 1 482.00 | | 6 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -596.00 | 455.00 | | -596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 579.00 | | | 64 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 669.00 | 46 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 669.00 | 46 909.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 579.00 | | | 64 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 537.00 | | | 37 537.00 |
UX Autres créances clients | 437.00 | | | 437.00 |
VB T. V. A. | 7 796.00 | | | 7 796.00 |
VI Groupe et associés | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 771.00 | 8 233.00 | 37 537.00 | 45 771.00 |
VW T.V.A. | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 762.00 | 7 762.00 | | 7 762.00 |