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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 624.00 | 100 458.00 | 73 166.00 | 173 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 420.00 | | 6 420.00 | 6 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 038.00 | 104 772.00 | 89 266.00 | 194 038.00 |
BT Marchandises | 282 508.00 | | 282 508.00 | 282 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 655.00 | | 7 655.00 | 7 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 445.00 | | 27 445.00 | 27 445.00 |
BZ Autres créances | 18 794.00 | | 18 794.00 | 18 794.00 |
CF Disponibilités | 71 846.00 | | 71 846.00 | 71 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 682.00 | | 408 682.00 | 408 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 720.00 | 104 772.00 | 497 948.00 | 602 720.00 |
CU Autres participations | 9 680.00 | | 9 680.00 | 9 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -84 254.00 | -596.00 | | -84 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 158.00 | -83 658.00 | | 68 158.00 |
DL TOTAL (I) | -13 896.00 | -82 054.00 | | -13 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 617.00 | 296 260.00 | | 250 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 681.00 | 46 558.00 | | 41 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 588.00 | 210 657.00 | | 193 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 958.00 | 44 999.00 | | 25 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 844.00 | 598 473.00 | | 511 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 948.00 | 516 419.00 | | 497 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 365.00 | 347 852.00 | | 317 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 090.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 514 948.00 | 531 049.00 | 1 045 997.00 | 514 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 514 948.00 | 531 049.00 | 1 045 997.00 | 514 948.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 441.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 056 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 554 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 788.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 976 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 520.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 551.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 817.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 837.00 | 18 430.00 | | 11 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 837.00 | 18 430.00 | | 11 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 696.00 | 2 747.00 | | 19 696.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69.00 | | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 765.00 | 2 747.00 | | 19 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 928.00 | 15 683.00 | | -7 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 068 402.00 | 874 111.00 | | 1 068 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 000 244.00 | 957 769.00 | | 1 000 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 158.00 | -83 658.00 | | 68 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 361.00 | | 2 822.00 | 198 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 145.00 | 194 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 145.00 | 175 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 417.00 | | 2 822.00 | 179 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 060.00 | 19 788.00 | 7 075.00 | 92 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 836.00 | 8.00 | | 2 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 224.00 | 19 780.00 | 7 075.00 | 89 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 588.00 | 193 588.00 | | 193 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 559.00 | 11 559.00 | | 11 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 420.00 | | 6 420.00 | 6 420.00 |
UX Autres créances clients | 27 445.00 | 27 445.00 | | 27 445.00 |
VB T. V. A. | 13 480.00 | 13 480.00 | | 13 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 617.00 | 56 138.00 | 194 479.00 | 250 617.00 |
VI Groupe et associés | 41 681.00 | 41 681.00 | | 41 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 553.00 | | | 32 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 094.00 | 46 674.00 | 6 420.00 | 53 094.00 |
VW T.V.A. | 11 441.00 | 11 441.00 | | 11 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 844.00 | 317 365.00 | 194 479.00 | 511 844.00 |