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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 120 694.00 | 120 694.00 | | 120 694.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 613.00 | 15 613.00 | | 15 613.00 |
AP Constructions | 594 460.00 | 590 760.00 | 3 700.00 | 594 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 687.00 | 191 486.00 | 30 200.00 | 221 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 988.00 | 209 012.00 | 45 975.00 | 254 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 295.00 | | 16 295.00 | 16 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 274 801.00 | 1 127 566.00 | 147 235.00 | 1 274 801.00 |
BT Marchandises | 129 329.00 | | 129 329.00 | 129 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
BZ Autres créances | 672 197.00 | | 672 197.00 | 672 197.00 |
CF Disponibilités | 145 179.00 | | 145 179.00 | 145 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 886.00 | | 34 886.00 | 34 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 785.00 | | 982 785.00 | 982 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 257 586.00 | 1 127 566.00 | 1 130 020.00 | 2 257 586.00 |
CU Autres participations | 51 064.00 | | 51 064.00 | 51 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 288 060.00 | 288 060.00 | | 288 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 151.00 | 267 012.00 | | 145 151.00 |
DL TOTAL (I) | 475 011.00 | 596 873.00 | | 475 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640.00 | 761.00 | | 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 773.00 | 170 680.00 | | 151 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 495.00 | 477 338.00 | | 395 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 851.00 | 115 770.00 | | 103 851.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
EA Autres dettes | 788.00 | | | 788.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 346.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 655 009.00 | 764 896.00 | | 655 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 020.00 | 1 361 768.00 | | 1 130 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 584 050.00 | | 4 584 050.00 | 4 584 050.00 |
FG Production vendue services | 11 782.00 | | 11 782.00 | 11 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 595 832.00 | | 4 595 832.00 | 4 595 832.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 611 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 949 652.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 722 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 416 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 930.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 473.00 | 17 307.00 | | 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 473.00 | 17 307.00 | | 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | 24 020.00 | | 55.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 900.00 | 24 020.00 | | 1 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 427.00 | -6 713.00 | | -1 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 681.00 | 99 143.00 | | 52 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 619 778.00 | 5 135 299.00 | | 4 619 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 474 627.00 | 4 868 287.00 | | 4 474 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 151.00 | 267 012.00 | | 145 151.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 693.00 | 6 445.00 | | 5 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 115 530.00 | 23 023.00 | 10 986.00 | 1 115 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 308.00 | | | 136 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 979 222.00 | 23 023.00 | 10 986.00 | 979 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 16 295.00 | | 16 295.00 | 16 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 708 276.00 | 708 276.00 | | 708 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 571.00 | 708 276.00 | 16 295.00 | 724 571.00 |