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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
AH Fonds commercial | 66 603.00 | | 66 603.00 | 66 603.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 552 246.00 | 67 358.00 | 49 484 887.00 | 49 552 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 110.00 | | 203 110.00 | 203 110.00 |
BZ Autres créances | 27 944.00 | | 27 944.00 | 27 944.00 |
CF Disponibilités | 36 804.00 | | 36 804.00 | 36 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 859.00 | | 267 859.00 | 267 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 820 106.00 | 67 358.00 | 49 752 747.00 | 49 820 106.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
CU Autres participations | 48 778 167.00 | 59 883.00 | 48 718 284.00 | 48 778 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 017 000.00 | | | 1 017 000.00 |
DH Report à nouveau | -939 851.00 | | | -939 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 195 296.00 | | | -1 195 296.00 |
DK Provisions réglementées | 448 572.00 | | | 448 572.00 |
DL TOTAL (I) | -669 575.00 | | | -669 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164.00 | | | 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 985 740.00 | | | 48 985 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 026.00 | | | 416 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 393.00 | | | 20 393.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 422 323.00 | | | 50 422 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 752 747.00 | | | 49 752 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 436 583.00 | | | 1 436 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164.00 | | | 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 500.00 | | 103 500.00 | 103 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 500.00 | | 103 500.00 | 103 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 992.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 612.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 955 494.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 955 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -946 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 001 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99 831.00 | | | 99 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 287.00 | | | 15 287.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 178 123.00 | | | 178 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193 411.00 | | | 193 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -193 411.00 | | | -193 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 948.00 | | | 211 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 407 245.00 | | | 1 407 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 195 296.00 | | | -1 195 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 66 604.00 | | | 66 604.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 475.00 | | | 7 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 087 901.00 | | 10 390 267.00 | 39 087 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 475.00 | | | 7 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 475.00 | | | 7 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 026.00 | 416 026.00 | | 416 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 393.00 | 20 393.00 | | 20 393.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 985 740.00 | | | 48 985 740.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
UX Autres créances clients | 203 111.00 | 203 111.00 | | 203 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 944.00 | 27 944.00 | | 27 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 931 055.00 | 931 055.00 | | 931 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 422 323.00 | 1 436 583.00 | | 50 422 323.00 |