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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 356.00 | | 24 356.00 | 24 356.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 24 356.00 | -24 356.00 | |
AP Constructions | 668 708.00 | 474 509.00 | 194 199.00 | 668 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 054.00 | 107 054.00 | | 107 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 142.00 | 14 142.00 | | 14 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 014.00 | 620 062.00 | 194 952.00 | 815 014.00 |
BZ Autres créances | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 5 972.00 | | 5 972.00 | 5 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 906.00 | | 157 906.00 | 157 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 920.00 | 620 062.00 | 352 858.00 | 972 920.00 |
CP Parts à moins d’un an | 754.00 | | | 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 080.00 | -773.00 | | 11 080.00 |
DL TOTAL (I) | 12 080.00 | 227.00 | | 12 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 424.00 | 189 341.00 | | 150 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 726.00 | 174 554.00 | | 167 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 570.00 | 26 138.00 | | 22 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59.00 | 3 098.00 | | 59.00 |
EA Autres dettes | | 5 430.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 963.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 340 778.00 | 418 524.00 | | 340 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 858.00 | 418 751.00 | | 352 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 199.00 | 249 645.00 | | 201 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 712.00 | | 86 712.00 | 86 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 712.00 | | 86 712.00 | 86 712.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 413.00 | 351.00 | | 413.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 014.00 | 10 587.00 | | 5 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 125.00 | 87 048.00 | | 87 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 046.00 | 87 821.00 | | 76 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 080.00 | -773.00 | | 11 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 506.00 | | | 815 506.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 356.00 | | | 24 356.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 492.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 492.00 | 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 492.00 | 815 014.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 789 904.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 789 904.00 | | | 789 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 626.00 | 57 792.00 | 24 356.00 | 586 626.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 356.00 | | 24 356.00 | 24 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 24 356.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 270.00 | 33 436.00 | | 562 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 799.00 | | 18 799.00 | 18 799.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 570.00 | 22 570.00 | | 22 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VB T. V. A. | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 424.00 | 29 644.00 | 120 780.00 | 150 424.00 |
VI Groupe et associés | 148 926.00 | 148 926.00 | | 148 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 167.00 | | | 29 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VW T.V.A. | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 778.00 | 201 199.00 | 139 579.00 | 340 778.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 792.00 | 3 785.00 | | 3 792.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 000.00 | 25 329.00 | | 20 000.00 |
ST Autres comptes | 1 037.00 | 1 236.00 | | 1 037.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 059.00 | 6 709.00 | | 9 059.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 772.00 | 789.00 | | 772.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 792.00 | 3 785.00 | | 3 792.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 387.00 | 17 379.00 | | 13 387.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 314.00 | 3 464.00 | | 5 314.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 868.00 | 34 062.00 | | 30 868.00 |