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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 175.00 | 38 527.00 | 4 648.00 | 43 175.00 |
AH Fonds commercial | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 625.00 | 103 564.00 | 239 061.00 | 342 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 592.00 | | 14 592.00 | 14 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 518.00 | 142 091.00 | 290 427.00 | 432 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 691 231.00 | 71 506.00 | 2 619 725.00 | 2 691 231.00 |
BZ Autres créances | 454 016.00 | | 454 016.00 | 454 016.00 |
CF Disponibilités | 1 688 320.00 | | 1 688 320.00 | 1 688 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 984.00 | | 41 984.00 | 41 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 875 552.00 | 71 506.00 | 4 804 046.00 | 4 875 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 308 070.00 | 213 597.00 | 5 094 473.00 | 5 308 070.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 592.00 | | | 14 592.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 592.00 | | | 14 592.00 |
CU Autres participations | 22 656.00 | | 22 656.00 | 22 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 339 891.00 | 331 261.00 | | 339 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 794.00 | 208 630.00 | | 497 794.00 |
DL TOTAL (I) | 1 112 685.00 | 814 891.00 | | 1 112 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 997 375.00 | 1 177 287.00 | | 997 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 747 739.00 | 893 216.00 | | 747 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 942.00 | 203 025.00 | | 270 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 958 691.00 | 1 529 105.00 | | 1 958 691.00 |
EA Autres dettes | 7 040.00 | 2 455.00 | | 7 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 981 788.00 | 3 805 088.00 | | 3 981 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 094 473.00 | 4 619 978.00 | | 5 094 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3.00 | 330 508.00 | | 3.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 416 249.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 065 772.00 | 184 010.00 | 14 249 782.00 | 14 065 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 065 772.00 | 184 010.00 | 14 249 782.00 | 14 065 772.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 325 475.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 575 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 162 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 353 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 742 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 594 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 506.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 905 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 670 187.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 644 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 296 279.00 | 254 000.00 | | 296 279.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 469.00 | 6 627.00 | | 30 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 469.00 | 6 627.00 | | 30 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 778.00 | 3 824.00 | | 5 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 778.00 | 3 824.00 | | 5 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 692.00 | 2 804.00 | | 24 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 485.00 | 74 516.00 | | 171 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 605 999.00 | 10 242 504.00 | | 14 605 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 108 205.00 | 10 033 874.00 | | 14 108 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 497 794.00 | 208 630.00 | | 497 794.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 635.00 | 9 990.00 | | 7 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 758.00 | | 65 025.00 | 369 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 265.00 | 432 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 500.00 | 52 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 765.00 | 342 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 350.00 | | 9 795.00 | 43 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 160.00 | | 55 230.00 | 289 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 248.00 | | | 37 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 044.00 | 42 812.00 | 1 765.00 | 101 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 750.00 | 777.00 | | 37 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 294.00 | 42 035.00 | 1 765.00 | 63 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 91 196.00 | 9 506.00 | 29 196.00 | 91 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 196.00 | 9 506.00 | 29 196.00 | 91 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 196.00 | 9 506.00 | 29 196.00 | 91 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 506.00 | 29 196.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 942.00 | 270 942.00 | | 270 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 750 938.00 | 750 938.00 | | 750 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 385 613.00 | 385 613.00 | | 385 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 592.00 | 14 592.00 | | 14 592.00 |
UX Autres créances clients | 2 600 274.00 | 2 600 274.00 | | 2 600 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 957.00 | 90 957.00 | | 90 957.00 |
VB T. V. A. | 42 566.00 | 42 566.00 | | 42 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 687 426.00 | 687 426.00 | | 687 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 949.00 | | 309 949.00 | 309 949.00 |
VI Groupe et associés | 747 739.00 | 747 739.00 | | 747 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 091.00 | | | 234 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 399 870.00 | 399 870.00 | | 399 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 220.00 | 39 220.00 | | 39 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 580.00 | 11 580.00 | | 11 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 984.00 | 41 984.00 | | 41 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 201 823.00 | 3 201 823.00 | | 3 201 823.00 |
VW T.V.A. | 782 920.00 | 782 920.00 | | 782 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 981 788.00 | 3 671 839.00 | 309 949.00 | 3 981 788.00 |