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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 316 891.00 | | 1 316 891.00 | 1 316 891.00 |
BZ Autres créances | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
CF Disponibilités | 129 470.00 | | 129 470.00 | 129 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 589.00 | | 141 589.00 | 141 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 481.00 | | 1 458 481.00 | 1 458 481.00 |
CU Autres participations | 1 316 482.00 | | 1 316 482.00 | 1 316 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 000.00 | 530 000.00 | | 530 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DG Autres réserves | 496 797.00 | 729 427.00 | | 496 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 091.00 | 37 371.00 | | 329 091.00 |
DK Provisions réglementées | 6 482.00 | 6 482.00 | | 6 482.00 |
DL TOTAL (I) | 1 415 371.00 | 1 356 279.00 | | 1 415 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | 55.00 | | 57.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 593.00 | 291 691.00 | | 28 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 779.00 | 13 483.00 | | 7 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 680.00 | 7 947.00 | | 6 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 109.00 | 313 176.00 | | 43 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 481.00 | 1 669 455.00 | | 1 458 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 110.00 | 313 176.00 | | 43 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 400.00 | | 62 400.00 | 62 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 400.00 | | 62 400.00 | 62 400.00 |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 236.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 414.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 325 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 324 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 649.00 | 97 618.00 | | 387 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 556.00 | 60 248.00 | | 58 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 091.00 | 37 370.00 | | 329 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 779.00 | 7 779.00 | | 7 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
UX Autres créances clients | 1.00 | | | 1.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VB T. V. A. | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VI Groupe et associés | 28 593.00 | 28 593.00 | | 28 593.00 |
VP Divers | 166.00 | | 100.00 | 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 109.00 | 43 109.00 | | 43 109.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | | 8.00 | |