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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 764.00 | 316.00 | 1 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 140.00 | | 747 140.00 | 747 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 406.00 | | 205 406.00 | 205 406.00 |
BZ Autres créances | 201 479.00 | | 201 479.00 | 201 479.00 |
CF Disponibilités | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 570.00 | | 201 570.00 | 201 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 710.00 | | 948 710.00 | 948 710.00 |
CU Autres participations | 747 060.00 | | 747 060.00 | 747 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 502 978.00 | 389 716.00 | | 502 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 098.00 | 113 261.00 | | 10 098.00 |
DL TOTAL (I) | 521 326.00 | 511 228.00 | | 521 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 795.00 | 129 983.00 | | 142 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 568.00 | 261 896.00 | | 283 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 016.00 | | 1 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 827.00 | | | 101 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 384.00 | 392 897.00 | | 427 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 710.00 | 904 125.00 | | 948 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 482.00 | 427 384.00 | | 667 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 172.00 | | 171 172.00 | 171 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 172.00 | | 171 172.00 | 171 172.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | | | -8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -198.00 | -3 975.00 | | -198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 000.00 | 120 000.00 | | 18 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 901.00 | 6 738.00 | | 7 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 098.00 | 113 261.00 | | 10 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 140.00 | | | 747 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 747 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 747 140.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 747 140.00 | | | 747 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 127.00 | 14 127.00 | | 14 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 466.00 | 53 466.00 | | 53 466.00 |
UX Autres créances clients | 205 406.00 | | | 205 406.00 |
VB T. V. A. | 352.00 | | | 352.00 |
VC Groupe et associés | 102 140.00 | | | 102 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 939.00 | 99 939.00 | | 99 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 857.00 | 42 857.00 | | 42 857.00 |
VI Groupe et associés | 208 569.00 | 208 569.00 | | 208 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 857.00 | | | 42 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 339.00 | | | 99 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199.00 | | | 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 479.00 | 155 317.00 | 46 162.00 | 201 479.00 |
VW T.V.A. | 34 234.00 | 34 234.00 | | 34 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 384.00 | 427 384.00 | | 427 384.00 |