| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 298.00 | 15 198.00 | 2 100.00 | 17 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 686.00 | 7 122.00 | 4 564.00 | 11 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 529.00 | 30 460.00 | 9 069.00 | 39 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 513.00 | 52 780.00 | 15 733.00 | 68 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 5 350.00 | -5 350.00 | |
BT Marchandises | 446 420.00 | | 446 420.00 | 446 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 881.00 | 3 748.00 | 28 133.00 | 31 881.00 |
BZ Autres créances | 9 229.00 | | 9 229.00 | 9 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 127 823.00 | | 127 823.00 | 127 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 867.00 | | 3 867.00 | 3 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 220.00 | 9 098.00 | 760 122.00 | 769 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 733.00 | 61 878.00 | 775 855.00 | 837 733.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 296 415.00 | | | 296 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 858.00 | | | 91 858.00 |
DL TOTAL (I) | 395 973.00 | | | 395 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 677.00 | | | 10 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 078.00 | | | 251 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 204.00 | | | 84 204.00 |
EA Autres dettes | 29 449.00 | | | 29 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 882.00 | | | 379 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 855.00 | | | 775 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 882.00 | | | 379 882.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 574.00 | 10 205.00 | 11 999.00 | 54 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 456.00 | 4 437.00 | 3 695.00 | 14 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 118.00 | 5 768.00 | 8 304.00 | 40 118.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 350.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 748.00 | 5 350.00 | | 3 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 748.00 | 5 350.00 | | 3 748.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 677.00 | 10 677.00 | | 10 677.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 078.00 | 251 078.00 | | 251 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 204.00 | 84 204.00 | | 84 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 449.00 | 29 449.00 | | 29 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 977.00 | 44 977.00 | | 44 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 977.00 | 44 977.00 | | 44 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 882.00 | 379 882.00 | | 379 882.00 |