| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 534.00 | 532.00 | 2.00 | 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 428.00 | 24 340.00 | 14 088.00 | 38 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 650.00 | | 14 650.00 | 14 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 752.00 | 24 872.00 | 38 880.00 | 63 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 861.00 | | 317 861.00 | 317 861.00 |
BZ Autres créances | 14 610.00 | | 14 610.00 | 14 610.00 |
CF Disponibilités | 899 633.00 | | 899 633.00 | 899 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 408.00 | | 13 408.00 | 13 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 245 513.00 | | 1 245 513.00 | 1 245 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 264.00 | 24 872.00 | 1 284 392.00 | 1 309 264.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 140.00 | | 10 140.00 | 10 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 035.00 | 40 035.00 | | 40 035.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 244 031.00 | 362 658.00 | | 244 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 814.00 | -118 627.00 | | 180 814.00 |
DL TOTAL (I) | 468 880.00 | 288 066.00 | | 468 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 153.00 | 451 125.00 | | 386 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 259.00 | 13 449.00 | | 22 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 643.00 | 42 316.00 | | 43 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 456.00 | 509 337.00 | | 351 456.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | 35 232.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 511.00 | 1 051 459.00 | | 815 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 392.00 | 1 339 523.00 | | 1 284 392.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 051 795.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 051 795.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 112 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 217 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 251.00 | |
GE Autres charges | | | 2 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 929 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 246.00 | | | 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 371.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 246.00 | -1 371.00 | | 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -28 008.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 115 546.00 | 2 459 585.00 | | 2 115 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 934 732.00 | 2 578 212.00 | | 1 934 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 814.00 | -118 627.00 | | 180 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 643.00 | 43 643.00 | | 43 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 456.00 | 351 456.00 | | 351 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 259.00 | 34 259.00 | | 34 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 650.00 | | 14 650.00 | 14 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386 153.00 | 112 709.00 | 273 444.00 | 386 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 345 880.00 | 345 880.00 | | 345 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 530.00 | 345 880.00 | 14 650.00 | 360 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 512.00 | 542 068.00 | 273 444.00 | 815 512.00 |