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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 118.00 | 68 732.00 | 385.00 | 69 118.00 |
AH Fonds commercial | 195 774.00 | 83 887.00 | 111 887.00 | 195 774.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 596 921.00 | 527 241.00 | 69 680.00 | 596 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 568.00 | 245 493.00 | 60 074.00 | 305 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 428.00 | | 3 428.00 | 3 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 174 186.00 | 925 355.00 | 248 830.00 | 1 174 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 560.00 | | 8 560.00 | 8 560.00 |
BN En cours de production de biens | 5 575.00 | | 5 575.00 | 5 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 127.00 | 42 040.00 | 111 086.00 | 153 127.00 |
BZ Autres créances | 61 313.00 | | 61 313.00 | 61 313.00 |
CF Disponibilités | 75 883.00 | | 75 883.00 | 75 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 481.00 | | 30 481.00 | 30 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 942.00 | 42 040.00 | 292 901.00 | 334 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 128.00 | 967 396.00 | 541 732.00 | 1 509 128.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
CU Autres participations | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 740.00 | | | 127 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 655.00 | | | 30 655.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 80 244.00 | | | 80 244.00 |
DH Report à nouveau | -83 729.00 | | | -83 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -236 416.00 | | | -236 416.00 |
DL TOTAL (I) | -81 506.00 | | | -81 506.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DO TOTAL (II) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 324.00 | | | 155 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 459.00 | | | 145 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 629.00 | | | 215 629.00 |
EA Autres dettes | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 239.00 | | | 523 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 732.00 | | | 541 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 043.00 | | | 398 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 114 040.00 | | 72 327.00 | 1 114 040.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 955.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 955.00 | 6 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 181.00 | 1 174 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 226.00 | 902 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 892.00 | | | 264 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 841 795.00 | | 65 921.00 | 841 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 352.00 | | 6 405.00 | 7 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 876 720.00 | 53 860.00 | 5 226.00 | 876 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 529.00 | 18 090.00 | | 134 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 742 191.00 | 35 770.00 | 5 226.00 | 742 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 040.00 | | | 42 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 040.00 | | | 42 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 040.00 | | | 42 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 459.00 | 145 459.00 | | 145 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 875.00 | 65 875.00 | | 65 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 077.00 | 109 077.00 | | 109 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
UX Autres créances clients | 102 746.00 | 102 746.00 | | 102 746.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 381.00 | 50 381.00 | | 50 381.00 |
VB T. V. A. | 22 047.00 | 22 047.00 | | 22 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 418.00 | 9 418.00 | | 9 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 905.00 | 20 709.00 | 125 195.00 | 145 905.00 |
VI Groupe et associés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 565.00 | | | 20 565.00 |
VP Divers | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 382.00 | 37 382.00 | | 37 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 481.00 | 30 481.00 | | 30 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 351.00 | 248 351.00 | | 248 351.00 |
VW T.V.A. | 39 828.00 | 39 828.00 | | 39 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 239.00 | 398 043.00 | 125 195.00 | 523 239.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 377.00 | | | 21 377.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 196.00 | | | 41 196.00 |
ST Autres comptes | 283 824.00 | | | 283 824.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 170 763.00 | | | 170 763.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 256 149.00 | | | 256 149.00 |
YT Sous‐traitance | 44 380.00 | | | 44 380.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 500.00 | | | 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 377.00 | | | 21 377.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 257 579.00 | | | 257 579.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 935.00 | | | 113 935.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 540 664.00 | | | 540 664.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |