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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 636.00 | 24 391.00 | 1 245.00 | 25 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 985.00 | 28 302.00 | 40 682.00 | 68 985.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 717.00 | 52 693.00 | 42 024.00 | 94 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
BN En cours de production de biens | 18 181.00 | | 18 181.00 | 18 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 029.00 | | 3 029.00 | 3 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 891.00 | 519.00 | 134 372.00 | 134 891.00 |
BZ Autres créances | 19 621.00 | | 19 621.00 | 19 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 935.00 | | 6 935.00 | 6 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 176.00 | 519.00 | 187 657.00 | 188 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 894.00 | 53 212.00 | 229 681.00 | 282 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
DG Autres réserves | 46 206.00 | 47 630.00 | | 46 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 462.00 | -1 423.00 | | 7 462.00 |
DL TOTAL (I) | 58 728.00 | 51 266.00 | | 58 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 246.00 | 86 840.00 | | 55 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 566.00 | 907.00 | | 34 566.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 848.00 | 37 159.00 | | 50 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 291.00 | 46 680.00 | | 30 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 952.00 | 185 587.00 | | 170 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 681.00 | 236 854.00 | | 229 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 528.00 | 14 166.00 | | 38 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 528.00 | 14 166.00 | | 38 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 848.00 | 50 848.00 | | 50 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 291.00 | 30 291.00 | | 30 291.00 |
UX Autres créances clients | 134 892.00 | 134 892.00 | | 134 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 604.00 | 19 604.00 | | 19 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 642.00 | 12 004.00 | 23 638.00 | 35 642.00 |
VI Groupe et associés | 34 567.00 | 34 567.00 | | 34 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 785.00 | | | 26 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 622.00 | 19 622.00 | | 19 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 449.00 | 161 449.00 | | 161 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 953.00 | 147 315.00 | 23 638.00 | 170 953.00 |