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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 412 301.00 | | 412 301.00 | 412 301.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 383.00 | 47 402.00 | 9 981.00 | 57 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 686.00 | 50 439.00 | 17 246.00 | 67 686.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 286.00 | | 53 286.00 | 53 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 297.00 | | 9 297.00 | 9 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 952.00 | 97 841.00 | 502 111.00 | 599 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 581.00 | 35 071.00 | 534 510.00 | 569 581.00 |
BZ Autres créances | 6 571.00 | | 6 571.00 | 6 571.00 |
CF Disponibilités | 826 012.00 | | 826 012.00 | 826 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 484.00 | | 20 484.00 | 20 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 422 648.00 | 35 071.00 | 1 387 577.00 | 1 422 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 022 601.00 | 132 912.00 | 1 889 688.00 | 2 022 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 500.00 | | | 262 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 492 995.00 | | | 492 995.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
DG Autres réserves | 90 441.00 | | | 90 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 553 014.00 | | | 553 014.00 |
DL TOTAL (I) | 1 425 200.00 | | | 1 425 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 728.00 | | | 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 076.00 | | | 188 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 242.00 | | | 47 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 313.00 | | | 211 313.00 |
EA Autres dettes | 17 129.00 | | | 17 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 488.00 | | | 464 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 889 688.00 | | | 1 889 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 488.00 | | | 464 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 728.00 | | | 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 108 093.00 | | 2 108 093.00 | 2 108 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 108 093.00 | | 2 108 093.00 | 2 108 093.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 122 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 812 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 071.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 377 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 745 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 757 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 538.00 | | | 14 538.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 166 443.00 | | | 166 443.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -357.00 | | | -357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 204 252.00 | | | 204 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 139 209.00 | | | 2 139 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 586 195.00 | | | 1 586 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 553 014.00 | | | 553 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 077.00 | 13 694.00 | 5 930.00 | 90 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 421.00 | 9 981.00 | | 37 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 656.00 | 3 713.00 | 5 930.00 | 52 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 35 071.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 35 071.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 071.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 188 076.00 | 188 076.00 | | 188 076.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 242.00 | 47 242.00 | | 47 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 313.00 | 211 313.00 | | 211 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 129.00 | 17 129.00 | | 17 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 297.00 | | 9 297.00 | 9 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 596 637.00 | 554 551.00 | 42 085.00 | 596 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 933.00 | 554 551.00 | 51 382.00 | 605 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 488.00 | 464 488.00 | | 464 488.00 |