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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 177.00 | 28 460.00 | 1 717.00 | 30 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 070.00 | 20 394.00 | 6 676.00 | 27 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 247.00 | 48 853.00 | 199 393.00 | 248 247.00 |
BT Marchandises | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 681.00 | | 18 681.00 | 18 681.00 |
BZ Autres créances | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 059.00 | 65.00 | 9 995.00 | 10 059.00 |
CF Disponibilités | 10 336.00 | | 10 336.00 | 10 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 239.00 | | 11 239.00 | 11 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 226.00 | 65.00 | 56 162.00 | 56 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 473.00 | 48 918.00 | 255 555.00 | 304 473.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 223 507.00 | 223 507.00 | | 223 507.00 |
DH Report à nouveau | -19 674.00 | -20 068.00 | | -19 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 629.00 | 395.00 | | 2 629.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 667.00 | 2 155.00 | | 1 667.00 |
DL TOTAL (I) | 216 930.00 | 214 789.00 | | 216 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166.00 | 156.00 | | 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496.00 | 693.00 | | 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 196.00 | 11 202.00 | | 3 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 767.00 | 43 704.00 | | 34 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 625.00 | 55 755.00 | | 38 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 555.00 | 270 543.00 | | 255 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 625.00 | 55 755.00 | | 38 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 290 670.00 | | 290 670.00 | 290 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 670.00 | | 290 670.00 | 290 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 995.00 | |
GE Autres charges | | | 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 881.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 492.00 | | | 492.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 279.00 | 21 809.00 | | 18 279.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 193.00 | 192.00 | | 193.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122.00 | | | 122.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 610.00 | 488.00 | | 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 152.00 | 6 200.00 | | 1 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 152.00 | 6 200.00 | | 1 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -542.00 | -5 712.00 | | -542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 566.00 | 296 625.00 | | 292 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 937.00 | 296 231.00 | | 289 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 629.00 | 395.00 | | 2 629.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 494.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 314.00 | | 5 924.00 | 243 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 991.00 | 248 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 991.00 | 57 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 314.00 | | 5 924.00 | 52 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 850.00 | 3 995.00 | 991.00 | 45 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 850.00 | 3 995.00 | 991.00 | 45 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 65.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 65.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 65.00 | | |
UG ‐ Financières | | 65.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 124.00 | 16 124.00 | | 16 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 598.00 | 11 598.00 | | 11 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 681.00 | 18 681.00 | | 18 681.00 |
VB T. V. A. | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VI Groupe et associés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 239.00 | 11 239.00 | | 11 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 204.00 | 39 204.00 | | 39 204.00 |
VW T.V.A. | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 625.00 | 38 625.00 | | 38 625.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 202.00 | 11 772.00 | | 10 202.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 815.00 | 3 005.00 | | 3 815.00 |
ST Autres comptes | 48 141.00 | 64 208.00 | | 48 141.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 485.00 | 38 776.00 | | 40 485.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 612.00 | | | 10 612.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 222.00 | 2 241.00 | | 2 222.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 424.00 | 14 013.00 | | 12 424.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 804.00 | 58 553.00 | | 57 804.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 636.00 | 18 551.00 | | 15 636.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 441.00 | 105 989.00 | | 92 441.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 3.00 | | |