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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 138 381.00 | 133 965.00 | 4 416.00 | 138 381.00 |
040 Immobilisations financières | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 348.00 | 136 465.00 | 6 883.00 | 143 348.00 |
060 Stock marchandises | 41 510.00 | | 41 510.00 | 41 510.00 |
072 Créances – Autres | 23 278.00 | | 23 278.00 | 23 278.00 |
084 Disponibilités | 169 870.00 | | 169 870.00 | 169 870.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 234 658.00 | | 234 658.00 | 234 658.00 |
110 Total général Actif | 378 006.00 | 136 465.00 | 241 541.00 | 378 006.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 746.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 542.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 788.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 216.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 247.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 654.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 290.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 753.00 | |
180 Total général Passif | | | 241 541.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 358 867.00 | 296 463.00 | | 358 867.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 159 795.00 | 137 490.00 | | 159 795.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 4 583.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 3 899.00 | 3 979.00 | | 3 899.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 524 061.00 | 442 516.00 | | 524 061.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 245 927.00 | 193 218.00 | | 245 927.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 554.00 | 20 394.00 | | -11 554.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 85.00 | | |
242 Autres charges externes. | 86 214.00 | 93 469.00 | | 86 214.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 588.00 | 8 796.00 | | 9 588.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 947.00 | 98 802.00 | | 103 947.00 |
252 Charges sociales | 37 502.00 | 27 424.00 | | 37 502.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 437.00 | 2 096.00 | | 1 437.00 |
262 Autres charges | 20 407.00 | 9 907.00 | | 20 407.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 493 467.00 | 454 192.00 | | 493 467.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 594.00 | -11 676.00 | | 30 594.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 542.00 | -11 675.00 | | 28 542.00 |