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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 29 250.00 | 29 250.00 | | 29 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 925.00 | 192 639.00 | 28 286.00 | 220 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 723.00 | 345 062.00 | 22 661.00 | 367 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 4 918.00 | | 4 918.00 | 4 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 666.00 | | 9 666.00 | 9 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 017.00 | 566 951.00 | 105 065.00 | 672 017.00 |
BT Marchandises | 219 214.00 | | 219 214.00 | 219 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 853.00 | 747.00 | 48 106.00 | 48 853.00 |
BZ Autres créances | 70 679.00 | | 70 679.00 | 70 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 150 327.00 | | 150 327.00 | 150 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 942.00 | | 9 942.00 | 9 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 015.00 | 747.00 | 598 268.00 | 599 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 031.00 | 567 698.00 | 703 333.00 | 1 271 031.00 |
CU Autres participations | 39 520.00 | | 39 520.00 | 39 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 274 977.00 | 231 770.00 | | 274 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 482.00 | 83 207.00 | | 101 482.00 |
DL TOTAL (I) | 431 459.00 | 369 977.00 | | 431 459.00 |
DQ Provisions pour charges | | 174.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 174.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 385.00 | 24 076.00 | | 7 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 349.00 | 60 587.00 | | 11 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 524.00 | 183 582.00 | | 191 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 077.00 | 53 900.00 | | 54 077.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | 16.00 | | 17.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 522.00 | 12 271.00 | | 7 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 874.00 | 334 431.00 | | 271 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 333.00 | 704 582.00 | | 703 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 874.00 | 327 047.00 | | 271 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 174.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 524.00 | 191 524.00 | | 191 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 366.00 | 11 366.00 | | 11 366.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 522.00 | 7 522.00 | | 7 522.00 |
UP Prêts | 4 918.00 | | 4 918.00 | 4 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 666.00 | | 9 666.00 | 9 666.00 |
UX Autres créances clients | 48 853.00 | 48 853.00 | | 48 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 691.00 | | | 16 691.00 |
VP Divers | 70 679.00 | 70 679.00 | | 70 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 077.00 | 54 077.00 | | 54 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 942.00 | 9 942.00 | | 9 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 058.00 | 129 474.00 | 14 584.00 | 144 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 874.00 | 271 874.00 | | 271 874.00 |