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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 859.00 | 21 501.00 | 12 358.00 | 33 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 318.00 | 128 382.00 | 82 935.00 | 211 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | -1 003.00 | | -1 003.00 | -1 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 771.00 | 149 883.00 | 181 888.00 | 331 771.00 |
BT Marchandises | 25 528.00 | | 25 528.00 | 25 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 856.00 | 1 920.00 | 84 936.00 | 86 856.00 |
BZ Autres créances | 1 233 553.00 | | 1 233 553.00 | 1 233 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 208 480.00 | | 208 480.00 | 208 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 556 327.00 | 1 920.00 | 1 554 407.00 | 1 556 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 888 098.00 | 151 803.00 | 1 736 295.00 | 1 888 098.00 |
CU Autres participations | 87 598.00 | | 87 598.00 | 87 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 794 411.00 | 568 638.00 | | 794 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 630.00 | 239 273.00 | | 503 630.00 |
DL TOTAL (I) | 1 408 042.00 | 917 911.00 | | 1 408 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 913.00 | 56 468.00 | | 24 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 969.00 | 43 421.00 | | 101 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 007.00 | 146 636.00 | | 74 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 852.00 | 63 633.00 | | 122 852.00 |
EA Autres dettes | 4 511.00 | 3 343.00 | | 4 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 253.00 | 313 501.00 | | 328 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 736 295.00 | 1 231 412.00 | | 1 736 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 762.00 | 288 589.00 | | 314 762.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 969.00 | | | 101 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 217 010.00 | | 217 010.00 | 217 010.00 |
FG Production vendue services | 798 016.00 | | 798 016.00 | 798 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 015 026.00 | | 1 015 026.00 | 1 015 026.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 052 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 906 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 445.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 340 000.00 | 147 725.00 | | 340 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 340 000.00 | 147 725.00 | | 340 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 1 000.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 860.00 | 40 420.00 | | 51 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 160.00 | 41 420.00 | | 52 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 287 841.00 | 106 305.00 | | 287 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 313.00 | 4 970.00 | | 43 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 507 615.00 | 821 793.00 | | 1 507 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 003 984.00 | 582 520.00 | | 1 003 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 503 630.00 | 239 273.00 | | 503 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 142.00 | | 21 489.00 | 362 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 860.00 | 86 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 860.00 | 331 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 176.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 997.00 | | 20 179.00 | 224 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 145.00 | | 1 310.00 | 137 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 902.00 | 36 981.00 | | 112 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 902.00 | 36 981.00 | | 112 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 281.00 | | 4 361.00 | 6 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 281.00 | | 4 361.00 | 6 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 281.00 | | 4 361.00 | 6 281.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 361.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 007.00 | 74 007.00 | | 74 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 516.00 | 36 516.00 | | 36 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 340.00 | 38 340.00 | | 38 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | -1 003.00 | -1 003.00 | | -1 003.00 |
UX Autres créances clients | 86 856.00 | 86 856.00 | | 86 856.00 |
VB T. V. A. | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
VC Groupe et associés | 1 047 227.00 | 1 047 227.00 | | 1 047 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 912.00 | 11 421.00 | 13 492.00 | 24 912.00 |
VI Groupe et associés | 101 969.00 | 101 969.00 | | 101 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 290.00 | | | 11 290.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 342.00 | 179 342.00 | | 179 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 321 284.00 | 1 321 284.00 | | 1 321 284.00 |
VW T.V.A. | 47 954.00 | 47 954.00 | | 47 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 253.00 | 314 762.00 | 13 492.00 | 328 253.00 |