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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 5.00 | 5 495.00 | 5 500.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 069.00 | 805.00 | 1 264.00 | 2 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 882.00 | 2 760.00 | 717 123.00 | 719 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 220.00 | | 37 220.00 | 37 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 274.00 | | 146 274.00 | 146 274.00 |
BZ Autres créances | 30 779.00 | | 30 779.00 | 30 779.00 |
CF Disponibilités | 134 399.00 | | 134 399.00 | 134 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 521.00 | | 349 521.00 | 349 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 404.00 | 2 760.00 | 1 066 644.00 | 1 069 404.00 |
CU Autres participations | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 369 258.00 | 305 187.00 | | 369 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 202.00 | 93 065.00 | | 130 202.00 |
DL TOTAL (I) | 581 960.00 | 480 753.00 | | 581 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 216.00 | 200 000.00 | | 204 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 716.00 | 24 003.00 | | 52 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 145.00 | 109 015.00 | | 127 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 663.00 | 53 304.00 | | 65 663.00 |
EA Autres dettes | 34 944.00 | 78 328.00 | | 34 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 684.00 | 464 650.00 | | 484 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 644.00 | 945 403.00 | | 1 066 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 863 114.00 | | 863 114.00 | 863 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 863 114.00 | | 863 114.00 | 863 114.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 922 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 347 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 699.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 742 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126.00 | 2 870.00 | | 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126.00 | 2 870.00 | | 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 330.00 | 311.00 | | 1 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48.00 | 17 233.00 | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 378.00 | 17 544.00 | | 1 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 253.00 | -14 674.00 | | -1 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 889.00 | 29 309.00 | | 40 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 856.00 | 817 621.00 | | 922 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 654.00 | 724 556.00 | | 792 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 202.00 | 93 065.00 | | 130 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 276.00 | 699.00 | 26 216.00 | 28 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 000.00 | 5.00 | 21 000.00 | 21 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 276.00 | 694.00 | 5 216.00 | 7 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 066.00 | | | 53 066.00 |
6T Sur comptes clients | 53 066.00 | | | 53 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 066.00 | | | 53 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 716.00 | 52 716.00 | | 52 716.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 145.00 | 127 145.00 | | 127 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 663.00 | 65 663.00 | | 65 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 944.00 | 34 944.00 | | 34 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 216.00 | 29 401.00 | 174 815.00 | 204 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177 902.00 | 177 902.00 | | 177 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 202.00 | 177 902.00 | 300.00 | 178 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 684.00 | 309 869.00 | 174 815.00 | 484 684.00 |