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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 66 500.00 | | 66 500.00 | 66 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 805.00 | 50 013.00 | 50 792.00 | 100 805.00 |
040 Immobilisations financières | 17 130.00 | | 17 130.00 | 17 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 435.00 | 50 013.00 | 134 422.00 | 184 435.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 817.00 | | 12 817.00 | 12 817.00 |
060 Stock marchandises | 93 750.00 | | 93 750.00 | 93 750.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 25 657.00 | | 25 657.00 | 25 657.00 |
084 Disponibilités | 44 209.00 | | 44 209.00 | 44 209.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 176 433.00 | | 176 433.00 | 176 433.00 |
110 Total général Actif | 360 868.00 | 50 013.00 | 310 855.00 | 360 868.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 625.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 072.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 102.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 504.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 303.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 79 276.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 398.00 | | |
172 Autres dettes | | | 159 276.00 | |
176 Total des dettes | | | 238 552.00 | |
180 Total général Passif | | | 310 855.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 528.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 821 139.00 | 748 175.00 | | 821 139.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 453 038.00 | 328 543.00 | | 453 038.00 |
222 Production stockée | | -10 250.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
230 Autres produits | | 3 745.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 277 022.00 | 1 070 213.00 | | 1 277 022.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 596 813.00 | 520 801.00 | | 596 813.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 038.00 | -56 878.00 | | -1 038.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 771.00 | -526.00 | | -1 771.00 |
242 Autres charges externes. | 237 852.00 | 227 116.00 | | 237 852.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 217.00 | 14 569.00 | | 12 217.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 845.00 | | | 845.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 434.00 | | | 13 434.00 |
250 Rémunérations du personnel | 292 291.00 | 270 775.00 | | 292 291.00 |
252 Charges sociales | 59 265.00 | 88 602.00 | | 59 265.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 093.00 | 15 278.00 | | 18 093.00 |
262 Autres charges | 1 360.00 | 135.00 | | 1 360.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 215 083.00 | 1 079 872.00 | | 1 215 083.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 939.00 | -9 659.00 | | 61 939.00 |
280 Produits financiers | | 24 686.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 4 672.00 | | |
294 Charges financières | 18.00 | 125.00 | | 18.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 643.00 | 5 162.00 | | 7 643.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 774.00 | 2 371.00 | | 12 774.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 504.00 | 12 041.00 | | 41 504.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 361.00 | | | 15 361.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 183 704.00 | | | 183 704.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 528.00 | | | 16 528.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 797.00 | | | 15 797.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 254 835.00 | | | 254 835.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 146 650.00 | | | 146 650.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |