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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AP Constructions | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 375.00 | 22 821.00 | 6 554.00 | 29 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 183.00 | 31 629.00 | 33 554.00 | 65 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
BT Marchandises | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
BZ Autres créances | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CF Disponibilités | 9 944.00 | | 9 944.00 | 9 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 145.00 | | 13 145.00 | 13 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 328.00 | 31 629.00 | 46 699.00 | 78 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 26 805.00 | 24 334.00 | | 26 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 015.00 | 2 471.00 | | 4 015.00 |
DL TOTAL (I) | 33 020.00 | 29 005.00 | | 33 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 928.00 | 10 285.00 | | 6 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | 335.00 | | 92.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 207.00 | 634.00 | | 2 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 452.00 | 6 457.00 | | 4 452.00 |
EA Autres dettes | | 6.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 678.00 | 17 717.00 | | 13 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 699.00 | 46 723.00 | | 46 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 259.00 | 10 823.00 | | 10 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
FG Production vendue services | 73 623.00 | | 73 623.00 | 73 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 237.00 | | 75 237.00 | 75 237.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 989.00 | |
GE Autres charges | | | 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 015.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 882.00 | | | 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 470.00 | 86 635.00 | | 80 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 455.00 | 84 164.00 | | 76 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 015.00 | 2 471.00 | | 4 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 527.00 | | 1 575.00 | 64 527.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 919.00 | 65 183.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 919.00 | 35 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 183.00 | | 1 575.00 | 35 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 559.00 | 2 989.00 | 919.00 | 29 559.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 215.00 | 2 989.00 | 919.00 | 27 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
UX Autres créances clients | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VB T. V. A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 894.00 | 3 475.00 | 3 419.00 | 6 894.00 |
VI Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VW T.V.A. | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 678.00 | 10 259.00 | 3 419.00 | 13 678.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 505.00 | 1 987.00 | | 505.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 080.00 | 3 125.00 | | 3 080.00 |
ST Autres comptes | 7 886.00 | 8 901.00 | | 7 886.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 870.00 | 6 780.00 | | 6 870.00 |
YW Taxe professionnelle | 775.00 | 767.00 | | 775.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 280.00 | 2 754.00 | | 1 280.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 047.00 | 16 886.00 | | 15 047.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 234.00 | 3 463.00 | | 3 234.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 836.00 | 18 806.00 | | 17 836.00 |