| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 713.00 | 234.00 | 479.00 | 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 713.00 | 234.00 | 479.00 | 713.00 |
BT Marchandises | 146 590.00 | | 146 590.00 | 146 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 940.00 | | 18 940.00 | 18 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
BZ Autres créances | 4 097.00 | | 4 097.00 | 4 097.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 466.00 | | 176 466.00 | 176 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 179.00 | 234.00 | 176 945.00 | 177 179.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 46 427.00 | 46 427.00 | | 46 427.00 |
DH Report à nouveau | -27 066.00 | -24 945.00 | | -27 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 010.00 | -2 121.00 | | 20 010.00 |
DL TOTAL (I) | 48 171.00 | 28 161.00 | | 48 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 520.00 | 24 010.00 | | 23 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 777.00 | 29 752.00 | | 43 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 618.00 | 21 322.00 | | 18 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 775.00 | 105 265.00 | | 128 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 945.00 | 133 427.00 | | 176 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 775.00 | 105 265.00 | | 128 775.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 002 164.00 | | 1 002 164.00 | 1 002 164.00 |
FG Production vendue services | 7 715.00 | | 7 715.00 | 7 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 009 879.00 | | 1 009 879.00 | 1 009 879.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 010 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 735 284.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 989 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 476.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 924.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 567.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 894.00 | 452.00 | | 4 894.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 894.00 | 452.00 | | 4 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 377.00 | 1 639.00 | | 5 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 625.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 377.00 | 2 264.00 | | 5 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -483.00 | -1 811.00 | | -483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74.00 | | | 74.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 015 810.00 | 1 014 262.00 | | 1 015 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 800.00 | 1 016 383.00 | | 995 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 010.00 | -2 121.00 | | 20 010.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713.00 | | | 713.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 713.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 713.00 | | | 713.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162.00 | 72.00 | | 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162.00 | 72.00 | | 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 777.00 | 43 777.00 | | 43 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 885.00 | 8 885.00 | | 8 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
UX Autres créances clients | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
VB T. V. A. | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 781.00 | 37 781.00 | | 37 781.00 |
VI Groupe et associés | 23 520.00 | 23 520.00 | | 23 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 535.00 | | | 535.00 |
VP Divers | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65.00 | | | 65.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189.00 | | | 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 936.00 | 10 936.00 | | 10 936.00 |
VW T.V.A. | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 695.00 | 123 695.00 | | 123 695.00 |