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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 780.00 | 6 025.00 | 755.00 | 6 780.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 704.00 | 9 475.00 | 230.00 | 9 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 485.00 | 15 500.00 | 4 985.00 | 20 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 645.00 | 1 750.00 | 26 895.00 | 28 645.00 |
BZ Autres créances | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 8 994.00 | | 8 994.00 | 8 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 448.00 | | 7 448.00 | 7 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 262.00 | 1 750.00 | 46 512.00 | 48 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 747.00 | 17 250.00 | 51 497.00 | 68 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 23 339.00 | 56 193.00 | | 23 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 911.00 | -32 854.00 | | 5 911.00 |
DL TOTAL (I) | 38 050.00 | 32 139.00 | | 38 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 706.00 | 8 722.00 | | 2 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 205.00 | 7 014.00 | | 9 205.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 447.00 | 15 772.00 | | 13 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 497.00 | 47 911.00 | | 51 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 772.00 | 21 240.00 | | 15 772.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36.00 | | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 193.00 | | 92 193.00 | 92 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 193.00 | | 92 193.00 | 92 193.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 750.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | | | 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | | | -9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -461.00 | -572.00 | | -461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 306.00 | 64 727.00 | | 92 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 395.00 | 97 581.00 | | 86 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 911.00 | -32 854.00 | | 5 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 485.00 | | | 22 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 20 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 704.00 | | | 9 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 186.00 | 1 314.00 | | 14 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 442.00 | 583.00 | | 5 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 744.00 | 731.00 | | 8 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 750.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 750.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 750.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 26 545.00 | | | 26 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 453.00 | 1 396.00 | 1 057.00 | 2 453.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 347.00 | | | 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 448.00 | | | 7 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 268.00 | 39 268.00 | | 39 268.00 |
VW T.V.A. | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 447.00 | 13 447.00 | | 13 447.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 383.00 | 5 080.00 | | 5 383.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 041.00 | 2 705.00 | | 3 041.00 |
ST Autres comptes | 18 503.00 | 13 107.00 | | 18 503.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 088.00 | 1 072.00 | | 1 088.00 |
YT Sous‐traitance | 11 128.00 | 5 553.00 | | 11 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 383.00 | 5 080.00 | | 5 383.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 051.00 | 11 029.00 | | 12 051.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 953.00 | 3 671.00 | | 4 953.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 760.00 | 22 436.00 | | 33 760.00 |