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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 376.00 | | 26 376.00 | 26 376.00 |
028 Immobilisations corporelles | 162 405.00 | 82 163.00 | 80 242.00 | 162 405.00 |
040 Immobilisations financières | 42 582.00 | | 42 582.00 | 42 582.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 231 363.00 | 82 163.00 | 149 200.00 | 231 363.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 919.00 | | 26 919.00 | 26 919.00 |
072 Créances – Autres | 16 810.00 | | 16 810.00 | 16 810.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 219 838.00 | | 219 838.00 | 219 838.00 |
092 Charges constatées d’avance | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 264 268.00 | | 264 268.00 | 264 268.00 |
110 Total général Actif | 495 631.00 | 82 163.00 | 413 467.00 | 495 631.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 754.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 176.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 930.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 227.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 815.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 421.00 | | |
172 Autres dettes | | | 263 495.00 | |
176 Total des dettes | | | 312 537.00 | |
180 Total général Passif | | | 413 467.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 401.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 28 446.00 | 15 572.00 | | 28 446.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 179 500.00 | 396 679.00 | | 179 500.00 |
230 Autres produits | 8 352.00 | 5 275.00 | | 8 352.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 298.00 | 417 526.00 | | 216 298.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 55.00 | | |
242 Autres charges externes. | 127 603.00 | 257 988.00 | | 127 603.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 211.00 | 3 509.00 | | 2 211.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 819.00 | 70 697.00 | | 45 819.00 |
252 Charges sociales | 10 668.00 | 22 005.00 | | 10 668.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 607.00 | 13 256.00 | | 15 607.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 117.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 912.00 | 367 626.00 | | 201 912.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 386.00 | 49 899.00 | | 14 386.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 1.00 | | 8.00 |
294 Charges financières | 2 784.00 | 2 352.00 | | 2 784.00 |
300 Charges exceptionnelles | 767.00 | 605.00 | | 767.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 667.00 | -2 962.00 | | 1 667.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 176.00 | 49 905.00 | | 9 176.00 |