| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 774.00 | 6 576.00 | 1 198.00 | 7 774.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | 400.00 | 600.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 775.00 | 25 575.00 | 7 200.00 | 32 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 549.00 | 32 551.00 | 8 998.00 | 41 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 955 830.00 | 130 977.00 | 824 852.00 | 955 830.00 |
BZ Autres créances | 2 585 721.00 | | 2 585 721.00 | 2 585 721.00 |
CF Disponibilités | 5 691.00 | | 5 691.00 | 5 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 415.00 | | 42 415.00 | 42 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 589 658.00 | 130 977.00 | 3 458 680.00 | 3 589 658.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 631 207.00 | 163 528.00 | 3 467 678.00 | 3 631 207.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 608 803.00 | 305 624.00 | | 608 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 506.00 | 303 179.00 | | 126 506.00 |
DL TOTAL (I) | 736 409.00 | 609 903.00 | | 736 409.00 |
DP Provisions pour risques | | 116 508.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 116 508.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633 567.00 | 601 888.00 | | 633 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 019 431.00 | 1 239 117.00 | | 1 019 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 956 311.00 | 1 306 232.00 | | 956 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 037.00 | 133 481.00 | | 47 037.00 |
EA Autres dettes | 1 507.00 | 113.00 | | 1 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 657 854.00 | 3 280 831.00 | | 2 657 854.00 |
ED (V) | 73 416.00 | | | 73 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 467 678.00 | 4 007 242.00 | | 3 467 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 027 741.00 | 1 680 831.00 | | 2 027 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 462.00 | 1 888.00 | | 462.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 019 431.00 | | | 1 019 431.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 089.00 | 3 084 562.00 | 3 154 650.00 | 70 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 089.00 | 3 084 562.00 | 3 154 650.00 | 70 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 165 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 835 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 696.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 077 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 996.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 116 508.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 117.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 815.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 118.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 612.00 | 5 721.00 | | 74 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 291 638.00 | 3 824 328.00 | | 3 291 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 165 132.00 | 3 521 149.00 | | 3 165 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 506.00 | 303 179.00 | | 126 506.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 791.00 | | 5 984.00 | 26 791.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 855.00 | 2 696.00 | | 29 855.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 976.00 | 600.00 | | 5 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 679.00 | 1 896.00 | | 23 679.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 508.00 | | 116 508.00 | 116 508.00 |
6T Sur comptes clients | 130 977.00 | | | 130 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 977.00 | | | 130 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 247 485.00 | | 116 508.00 | 247 485.00 |
UG ‐ Financières | | | 116 508.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 956 311.00 | 956 311.00 | | 956 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 398.00 | 19 398.00 | | 19 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 949.00 | 18 949.00 | | 18 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
UX Autres créances clients | 955 830.00 | | | 955 830.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
VB T. V. A. | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
VC Groupe et associés | 2 322 417.00 | | | 2 322 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 633 105.00 | 2 993.00 | 630 112.00 | 633 105.00 |
VI Groupe et associés | 1 019 431.00 | 1 019 431.00 | | 1 019 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 112.00 | | | 30 112.00 |
VP Divers | 784.00 | | | 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 113.00 | | | 256 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 415.00 | | | 42 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 583 966.00 | 3 583 966.00 | | 3 583 966.00 |
VW T.V.A. | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 657 854.00 | 2 027 741.00 | 630 112.00 | 2 657 854.00 |