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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
AP Constructions | 4 729.00 | 2 317.00 | 2 411.00 | 4 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 862.00 | 3 599.00 | 2 263.00 | 5 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 091.00 | 7 416.00 | 67 675.00 | 75 091.00 |
BT Marchandises | 78 532.00 | | 78 532.00 | 78 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 852.00 | 15 826.00 | 101 025.00 | 116 852.00 |
BZ Autres créances | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
CF Disponibilités | 21 076.00 | | 21 076.00 | 21 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 007.00 | 15 826.00 | 206 180.00 | 222 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 098.00 | 23 243.00 | 273 855.00 | 297 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 300.00 | 30 300.00 | | 30 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 68 814.00 | 68 814.00 | | 68 814.00 |
DG Autres réserves | 29 225.00 | 27 177.00 | | 29 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 137.00 | 2 048.00 | | -24 137.00 |
DL TOTAL (I) | 107 233.00 | 131 370.00 | | 107 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 086.00 | 9 165.00 | | 50 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148.00 | 112.00 | | 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 331.00 | 110 133.00 | | 88 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 385.00 | 16 113.00 | | 26 385.00 |
EA Autres dettes | 1 669.00 | 265.00 | | 1 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 622.00 | 135 790.00 | | 166 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 855.00 | 267 161.00 | | 273 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 622.00 | 135 790.00 | | 166 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86.00 | 9 165.00 | | 86.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 517 608.00 | | 517 608.00 | 517 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 608.00 | | 517 608.00 | 517 608.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 367 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 882.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 226.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 95.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 321.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 428.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 912.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 880.00 | 526 209.00 | | 518 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 017.00 | 524 160.00 | | 543 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 137.00 | 2 048.00 | | -24 137.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 960.00 | 18 718.00 | | 21 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 192.00 | | 2 900.00 | 72 192.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 500.00 | | | 64 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 692.00 | | 2 900.00 | 7 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 534.00 | 1 883.00 | | 5 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 034.00 | 1 883.00 | | 4 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 610.00 | 1 216.00 | | 14 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 610.00 | 1 216.00 | | 14 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 610.00 | 1 216.00 | | 14 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 331.00 | 88 331.00 | | 88 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 086.00 | 17 086.00 | | 17 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
UX Autres créances clients | 116 852.00 | 116 852.00 | | 116 852.00 |
VB T. V. A. | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 087.00 | 50 087.00 | | 50 087.00 |
VI Groupe et associés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 399.00 | 122 399.00 | | 122 399.00 |
VW T.V.A. | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 623.00 | 166 623.00 | | 166 623.00 |