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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 532.00 | 32 532.00 | | 32 532.00 |
AH Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AP Constructions | 192 219.00 | 190 123.00 | 2 096.00 | 192 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 706.00 | 125 651.00 | 7 055.00 | 132 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 893.00 | 191 920.00 | 6 973.00 | 198 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 691.00 | 540 225.00 | 75 466.00 | 615 691.00 |
BT Marchandises | 69 624.00 | | 69 624.00 | 69 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 475.00 | | 68 475.00 | 68 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 019 343.00 | 436 924.00 | 582 419.00 | 1 019 343.00 |
BZ Autres créances | 57 532.00 | | 57 532.00 | 57 532.00 |
CF Disponibilités | 42 252.00 | | 42 252.00 | 42 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 647.00 | | 6 647.00 | 6 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 263 872.00 | 436 924.00 | 826 948.00 | 1 263 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 879 563.00 | 977 149.00 | 902 414.00 | 1 879 563.00 |
CU Autres participations | 5 342.00 | | 5 342.00 | 5 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 223 040.00 | 223 040.00 | | 223 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 593 950.00 | 593 950.00 | | 593 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 304.00 | 22 304.00 | | 22 304.00 |
DH Report à nouveau | -567 662.00 | 258 207.00 | | -567 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -312 775.00 | -825 869.00 | | -312 775.00 |
DL TOTAL (I) | -41 143.00 | 271 633.00 | | -41 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 676.00 | 1 515 140.00 | | 15 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 085.00 | 420 194.00 | | 459 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 431.00 | 1 136 257.00 | | 393 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 742.00 | 65 249.00 | | 68 742.00 |
EA Autres dettes | 6 622.00 | 6 073.00 | | 6 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 557.00 | 3 142 912.00 | | 943 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 414.00 | 3 414 545.00 | | 902 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 069 551.00 | | 12 069 551.00 | 12 069 551.00 |
FG Production vendue services | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 070 413.00 | | 12 070 413.00 | 12 070 413.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 166 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 699 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 111 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 028.00 | |
GE Autres charges | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 452 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -286 319.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -304 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 957.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 521.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 478.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 025.00 | 1 126.00 | | 8 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 340.00 | 2 960.00 | | 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 365.00 | 4 086.00 | | 8 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 365.00 | 4 392.00 | | -8 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 167 218.00 | 18 856 763.00 | | 12 167 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 479 993.00 | 19 682 631.00 | | 12 479 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -312 775.00 | -825 869.00 | | -312 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 088.00 | | 67.00 | 784 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 465.00 | 615 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 691.00 | 86 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 774.00 | 523 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 223.00 | | | 87 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 591.00 | | | 691 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 275.00 | | 67.00 | 5 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 677 324.00 | 31 026.00 | 168 125.00 | 677 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 223.00 | | 691.00 | 33 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644 102.00 | 31 026.00 | 167 434.00 | 644 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 473 440.00 | 59 028.00 | 95 544.00 | 473 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 473 440.00 | 59 028.00 | 95 544.00 | 473 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 473 440.00 | 59 028.00 | 95 544.00 | 473 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 028.00 | 95 545.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 431.00 | 393 431.00 | | 393 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 454.00 | 31 454.00 | | 31 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 678.00 | 24 678.00 | | 24 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
UX Autres créances clients | 487 013.00 | | | 487 013.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 532 330.00 | | | 532 330.00 |
VB T. V. A. | 44 145.00 | | | 44 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 676.00 | 15 676.00 | | 15 676.00 |
VI Groupe et associés | 459 085.00 | | 459 085.00 | 459 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 055.00 | | | 16 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
VP Divers | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 896.00 | 11 896.00 | | 11 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 647.00 | | | 6 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 083 522.00 | 551 192.00 | 532 330.00 | 1 083 522.00 |
VW T.V.A. | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 557.00 | 484 472.00 | 459 085.00 | 943 557.00 |