| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 358.00 | 7 326.00 | 4 032.00 | 11 358.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 59 054.00 | | 59 054.00 | 59 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 371.00 | 8 276.00 | 1 093 095.00 | 1 101 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 130.00 | | 41 130.00 | 41 130.00 |
BZ Autres créances | 380 904.00 | | 380 904.00 | 380 904.00 |
CF Disponibilités | 59 680.00 | | 59 680.00 | 59 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 741.00 | | 483 741.00 | 483 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 585 112.00 | 8 276.00 | 1 576 835.00 | 1 585 112.00 |
CU Autres participations | 1 030 009.00 | | 1 030 009.00 | 1 030 009.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 940 000.00 | 940 000.00 | | 940 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 663.00 | 22 927.00 | | 23 663.00 |
DG Autres réserves | 105 875.00 | 91 894.00 | | 105 875.00 |
DH Report à nouveau | | -11 027.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 144.00 | 25 744.00 | | 66 144.00 |
DK Provisions réglementées | 9 699.00 | 9 699.00 | | 9 699.00 |
DL TOTAL (I) | 1 145 381.00 | 1 079 237.00 | | 1 145 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 048.00 | 350 106.00 | | 350 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 002.00 | 11 535.00 | | 14 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 698.00 | 1 846.00 | | 8 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 593.00 | 34 973.00 | | 33 593.00 |
EA Autres dettes | 25 113.00 | | | 25 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 454.00 | 398 460.00 | | 431 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 835.00 | 1 477 697.00 | | 1 576 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | 106.00 | | 48.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 002.00 | | | 14 002.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 073.00 | | 330 073.00 | 330 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 073.00 | | 330 073.00 | 330 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 826.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 508.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 144.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 456.00 | 297 947.00 | | 403 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 312.00 | 272 203.00 | | 337 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 144.00 | 25 744.00 | | 66 144.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 699.00 | | | 9 699.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 698.00 | 8 698.00 | | 8 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 454.00 | 36 454.00 | | 36 454.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 59 054.00 | | 59 054.00 | 59 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 130.00 | 41 130.00 | | 41 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 380 904.00 | 380 904.00 | | 380 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 593.00 | 33 593.00 | | 33 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 115.00 | 424 061.00 | 59 054.00 | 483 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 454.00 | 81 454.00 | | 431 454.00 |