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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | 4 000.00 | 36 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 501.00 | 11 406.00 | 4 095.00 | 15 501.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 515.00 | 83 000.00 | 4 515.00 | 87 515.00 |
040 Immobilisations financières | 15 936.00 | | 15 936.00 | 15 936.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 952.00 | 98 406.00 | 60 546.00 | 158 952.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 833.00 | 1 534.00 | 28 300.00 | 29 833.00 |
072 Créances – Autres | 16 303.00 | | 16 303.00 | 16 303.00 |
084 Disponibilités | 130 737.00 | | 130 737.00 | 130 737.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 477.00 | | 5 477.00 | 5 477.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 182 351.00 | 1 534.00 | 180 818.00 | 182 351.00 |
110 Total général Actif | 341 303.00 | 99 940.00 | 241 363.00 | 341 303.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 020.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 588.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 707.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 527.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 842.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 585.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 059.00 | | |
172 Autres dettes | | | 138 647.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 26 243.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 521.00 | |
180 Total général Passif | | | 241 363.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 508.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 635 338.00 | | | 635 338.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 225.00 | | | 225.00 |
230 Autres produits | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 638 417.00 | | | 638 417.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 514.00 | | | 514.00 |
242 Autres charges externes. | 179 551.00 | | | 179 551.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 261.00 | | | 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 34 885.00 | | | 34 885.00 |
250 Rémunérations du personnel | 278 311.00 | | | 278 311.00 |
252 Charges sociales | 113 132.00 | | | 113 132.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 878.00 | | | 13 878.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
262 Autres charges | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 625 789.00 | | | 625 789.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 628.00 | | | 12 628.00 |
280 Produits financiers | 160.00 | | | 160.00 |
294 Charges financières | 4.00 | | | 4.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 61.00 | | | 61.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 527.00 | | | 9 527.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 478.00 | | | 154 478.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 508.00 | | | 6 508.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |