| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 339.00 | 622.00 | 717.00 | 1 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 596.00 | 3 308.00 | 288.00 | 3 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 271.00 | 3 930.00 | 1 341.00 | 5 271.00 |
BT Marchandises | 92 451.00 | | 92 451.00 | 92 451.00 |
BZ Autres créances | 13 067.00 | | 13 067.00 | 13 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
CF Disponibilités | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 056.00 | | 236 056.00 | 236 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 327.00 | 3 930.00 | 237 397.00 | 241 327.00 |
CP Parts à moins d’un an | 336.00 | | | 336.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 615.00 | 6 714.00 | | -5 615.00 |
DL TOTAL (I) | 2 635.00 | 14 964.00 | | 2 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 984.00 | 480.00 | | 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 647.00 | 25 169.00 | | 34 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 987.00 | 41 384.00 | | 129 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 009.00 | 61 081.00 | | 60 009.00 |
EA Autres dettes | 9 135.00 | 12 841.00 | | 9 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 762.00 | 140 955.00 | | 234 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 397.00 | 155 920.00 | | 237 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 762.00 | 140 955.00 | | 234 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 984.00 | 480.00 | | 984.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 935.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 336.00 | | | 336.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 332.00 | 598.00 | | 3 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 332.00 | 598.00 | | 3 332.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 987.00 | 129 987.00 | | 129 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 379.00 | 21 379.00 | | 21 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 268.00 | 20 268.00 | | 20 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 135.00 | 9 135.00 | | 9 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | | | 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 435.00 | | | 6 435.00 |
VB T. V. A. | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VI Groupe et associés | 34 647.00 | 34 647.00 | | 34 647.00 |
VP Divers | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 883.00 | 14 883.00 | | 14 883.00 |
VW T.V.A. | 14 127.00 | 14 127.00 | | 14 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 762.00 | 234 762.00 | | 234 762.00 |