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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 707.00 | 75 172.00 | 12 536.00 | 87 707.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650 198.00 | 550 527.00 | 99 671.00 | 650 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 456.00 | 402 747.00 | 105 709.00 | 508 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 555 306.00 | 1 287 988.00 | 267 318.00 | 1 555 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 911.00 | | 118 911.00 | 118 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 318.00 | | 23 318.00 | 23 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 228 532.00 | 58 842.00 | 3 169 689.00 | 3 228 532.00 |
BZ Autres créances | 1 337 126.00 | | 1 337 126.00 | 1 337 126.00 |
CF Disponibilités | 1 229 555.00 | | 1 229 555.00 | 1 229 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 643.00 | | 15 643.00 | 15 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 953 085.00 | 58 842.00 | 5 894 242.00 | 5 953 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 508 390.00 | 1 346 830.00 | 6 161 560.00 | 7 508 390.00 |
CR Parts à plus d’un an | 70 457.00 | | | 70 457.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | | 1.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 259 542.00 | 259 542.00 | | 259 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 87 342.00 | 925.00 | | 87 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 664 891.00 | 86 417.00 | | 664 891.00 |
DL TOTAL (I) | 972 233.00 | 307 342.00 | | 972 233.00 |
DP Provisions pour risques | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 33 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 275 000.00 | 308 000.00 | | 275 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 020 086.00 | 1 033 333.00 | | 1 020 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 659.00 | | | 74 659.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 362 102.00 | 360 679.00 | | 362 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 758 860.00 | 954 900.00 | | 758 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 913 480.00 | 752 846.00 | | 913 480.00 |
EA Autres dettes | 48 193.00 | 47 491.00 | | 48 193.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 736 946.00 | 668 311.00 | | 1 736 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 914 327.00 | 3 817 561.00 | | 4 914 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 161 560.00 | 4 432 903.00 | | 6 161 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 999 985.00 | | | 3 999 985.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 495 884.00 | | 9 495 884.00 | 9 495 884.00 |
FG Production vendue services | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 497 522.00 | | 9 497 522.00 | 9 497 522.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 662.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 602 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 420 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 566 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 589 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 942 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 577.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 716 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 886 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 895 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 705.00 | 32 424.00 | | 40 705.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 375.00 | 7 305.00 | | 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 633.00 | 13 300.00 | | 7 633.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 382.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 009.00 | 21 987.00 | | 8 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 437.00 | 367.00 | | 437.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 161.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 437.00 | 3 528.00 | | 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 572.00 | 18 459.00 | | 7 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 237 918.00 | 32 203.00 | | 237 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 623 186.00 | 7 285 828.00 | | 9 623 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 958 295.00 | 7 199 411.00 | | 8 958 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 664 891.00 | 86 417.00 | | 664 891.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 232.00 | 68 452.00 | | 73 232.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 407 938.00 | | 160 737.00 | 1 407 938.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 259 542.00 | | | 259 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95.00 | 6 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 369.00 | 1 555 306.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 259 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -43 200.00 | | 130 908.00 | -43 200.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 200.00 | 13 274.00 | 1 158 654.00 | 43 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 126.00 | | 4 583.00 | 83 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 059 225.00 | | 155 903.00 | 1 059 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 045.00 | | 251.00 | 6 045.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 218 113.00 | 83 149.00 | 13 274.00 | 1 218 113.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 259 542.00 | | | 259 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 367.00 | 8 805.00 | | 66 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 892 204.00 | 74 344.00 | 13 274.00 | 892 204.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 308 000.00 | | 33 000.00 | 308 000.00 |
6T Sur comptes clients | 61 059.00 | 8 577.00 | 10 794.00 | 61 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 059.00 | 8 577.00 | 10 794.00 | 61 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 369 059.00 | 8 577.00 | 43 794.00 | 369 059.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 577.00 | 43 794.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 758 860.00 | 758 860.00 | | 758 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 069.00 | 178 069.00 | | 178 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 180.00 | 203 180.00 | | 203 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 193.00 | 48 193.00 | | 48 193.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 736 946.00 | 1 736 946.00 | | 1 736 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 3 158 075.00 | 3 158 075.00 | | 3 158 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 457.00 | | 70 457.00 | 70 457.00 |
VB T. V. A. | 43 342.00 | 43 342.00 | | 43 342.00 |
VC Groupe et associés | 1 254 791.00 | 1 254 791.00 | | 1 254 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 016 695.00 | 102 353.00 | 914 342.00 | 1 016 695.00 |
VI Groupe et associés | 74 659.00 | 74 659.00 | | 74 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 311.00 | | | 11 311.00 |
VP Divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 974.00 | 22 974.00 | | 22 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 844.00 | 26 844.00 | | 26 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 643.00 | 15 643.00 | | 15 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 587 501.00 | 4 510 844.00 | 76 657.00 | 4 587 501.00 |
VW T.V.A. | 509 256.00 | 509 256.00 | | 509 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 552 224.00 | 3 637 882.00 | 914 342.00 | 4 552 224.00 |