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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 590.00 | 13 870.00 | 42 720.00 | 56 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 121.00 | 21 753.00 | 6 367.00 | 28 121.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 026.00 | 35 624.00 | 54 402.00 | 90 026.00 |
BP En cours de production de services | 103 373.00 | | 103 373.00 | 103 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 695.00 | | 9 695.00 | 9 695.00 |
BZ Autres créances | 7 263.00 | | 7 263.00 | 7 263.00 |
CF Disponibilités | 55 833.00 | | 55 833.00 | 55 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 167.00 | | 180 167.00 | 180 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 193.00 | 35 624.00 | 234 569.00 | 270 193.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 209.00 | 487.00 | | 16 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 713.00 | 25 722.00 | | -59 713.00 |
DL TOTAL (I) | -32 504.00 | 37 209.00 | | -32 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 739.00 | 38 977.00 | | 124 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434.00 | 258.00 | | 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 201.00 | 85 660.00 | | 37 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 215.00 | 62 905.00 | | 61 215.00 |
EA Autres dettes | 43 485.00 | 135 659.00 | | 43 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 073.00 | 323 459.00 | | 267 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 569.00 | 360 668.00 | | 234 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 073.00 | 323 459.00 | | 267 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 425.00 | 9 486.00 | | 85 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 359.00 | | 1 667.00 | 88 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 590.00 | | | 56 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 454.00 | | 1 667.00 | 26 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 646.00 | 6 977.00 | | 28 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 352.00 | 4 518.00 | | 9 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 294.00 | 2 459.00 | | 19 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 201.00 | 37 201.00 | | 37 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 651.00 | 13 651.00 | | 13 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 295.00 | 23 295.00 | | 23 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 485.00 | 43 485.00 | | 43 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
UX Autres créances clients | 9 695.00 | | | 9 695.00 |
VB T. V. A. | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 425.00 | 85 425.00 | | 85 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 314.00 | 39 314.00 | | 39 314.00 |
VI Groupe et associés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 842.00 | 16 842.00 | | 16 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 261.00 | 26 261.00 | | 26 261.00 |
VW T.V.A. | 7 427.00 | 7 427.00 | | 7 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 073.00 | 267 073.00 | | 267 073.00 |