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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 744.00 | | 23 744.00 | 23 744.00 |
AP Constructions | 15 043.00 | 9 998.00 | 5 044.00 | 15 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 516.00 | 19 088.00 | 6 428.00 | 25 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 530.00 | 86 804.00 | 43 726.00 | 130 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 970.00 | | 12 970.00 | 12 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 823.00 | 115 890.00 | 371 933.00 | 487 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BT Marchandises | 39 805.00 | | 39 805.00 | 39 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 228.00 | | 5 228.00 | 5 228.00 |
BZ Autres créances | 8 863.00 | | 8 863.00 | 8 863.00 |
CF Disponibilités | 311 851.00 | | 311 851.00 | 311 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 384.00 | | 5 384.00 | 5 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 771.00 | | 373 771.00 | 373 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 594.00 | 115 890.00 | 745 704.00 | 861 594.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 970.00 | | | 12 970.00 |
CU Autres participations | 280 020.00 | | 280 020.00 | 280 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 180 860.00 | 158 960.00 | | 180 860.00 |
DH Report à nouveau | 26 371.00 | 9 299.00 | | 26 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 903.00 | 123 972.00 | | 117 903.00 |
DL TOTAL (I) | 341 634.00 | 308 731.00 | | 341 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 721.00 | 361 818.00 | | 304 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 837.00 | 5 000.00 | | 7 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 645.00 | 45 801.00 | | 45 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 878.00 | 39 440.00 | | 44 878.00 |
EA Autres dettes | 988.00 | 2 221.00 | | 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 069.00 | 454 280.00 | | 404 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 704.00 | 763 011.00 | | 745 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 319.00 | 150 534.00 | | 174 319.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 837.00 | | | 7 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 197.00 | | 3 186.00 | 487 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 292 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 561.00 | 487 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 561.00 | 171 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 744.00 | | | 23 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 797.00 | | 2 852.00 | 170 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292 656.00 | | 334.00 | 292 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 636.00 | 14 815.00 | 2 561.00 | 103 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 636.00 | 14 815.00 | 2 561.00 | 103 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 645.00 | 45 645.00 | | 45 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 310.00 | 13 310.00 | | 13 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 878.00 | 29 878.00 | | 29 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 970.00 | 12 970.00 | | 12 970.00 |
UX Autres créances clients | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VC Groupe et associés | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 721.00 | 74 971.00 | 229 750.00 | 304 721.00 |
VI Groupe et associés | 7 837.00 | 7 837.00 | | 7 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 921.00 | | | 56 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 445.00 | 32 445.00 | | 32 445.00 |
VW T.V.A. | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 069.00 | 174 319.00 | 229 750.00 | 404 069.00 |