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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 3 915 505.00 | | 3 915 505.00 | 3 915 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 315 505.00 | | 4 315 505.00 | 4 315 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 316 505.00 | | 4 316 505.00 | 4 316 505.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 872 016.00 | 872 016.00 | | 872 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 642.00 | 91 642.00 | | 91 642.00 |
DG Autres réserves | 1 600 805.00 | 1 099 006.00 | | 1 600 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 703 066.00 | 501 799.00 | | 1 703 066.00 |
DL TOTAL (I) | 4 267 528.00 | 2 564 462.00 | | 4 267 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588.00 | | | 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 23 804.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 384.00 | | 2 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 925.00 | | | 34 925.00 |
EA Autres dettes | 11 184.00 | | | 11 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 977.00 | 26 188.00 | | 48 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 316 505.00 | 2 590 650.00 | | 4 316 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 977.00 | 26 188.00 | | 48 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -190 345.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -190 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 218 797.00 | 1 000.00 | | 4 218 797.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 218 797.00 | 1 000.00 | | 4 218 797.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 290 461.00 | | | 2 290 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 290 461.00 | | | 2 290 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 928 336.00 | 1 000.00 | | 1 928 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 925.00 | -11 186.00 | | 34 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 218 797.00 | 499 454.00 | | 4 218 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 515 731.00 | -2 345.00 | | 2 515 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 703 066.00 | 501 799.00 | | 1 703 066.00 |