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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 455.00 | 16 455.00 | | 16 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 368.00 | 16 454.00 | 132 913.00 | 149 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 295 391.00 | | 3 295 391.00 | 3 295 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 |
CF Disponibilités | 15 732.00 | | 15 732.00 | 15 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 811 123.00 | | 6 811 123.00 | 6 811 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 960 491.00 | 16 455.00 | 6 944 036.00 | 6 960 491.00 |
CU Autres participations | 132 913.00 | | 132 913.00 | 132 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 573 999.00 | 1 573 999.00 | | 1 573 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 157 400.00 | 157 400.00 | | 157 400.00 |
DG Autres réserves | 20 778.00 | 20 778.00 | | 20 778.00 |
DH Report à nouveau | 2 224 129.00 | 2 521 664.00 | | 2 224 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 519.00 | -138 536.00 | | -24 519.00 |
DL TOTAL (I) | 3 951 786.00 | 4 135 306.00 | | 3 951 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 875 935.00 | 1 875 000.00 | | 2 875 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 337.00 | 72 491.00 | | 113 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 706.00 | 1 606.00 | | 1 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 992 250.00 | 1 950 369.00 | | 2 992 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 944 036.00 | 6 085 675.00 | | 6 944 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 315.00 | | | 116 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 000 935.00 | | | 1 000 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 604.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 116 076.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 116 076.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -116 076.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 678.00 | 19 049.00 | | 19 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 198.00 | 157 584.00 | | 44 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 519.00 | -138 536.00 | | -24 519.00 |