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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 410.00 | 7 658.00 | 1 752.00 | 9 410.00 |
AH Fonds commercial | 1 086 483.00 | | 1 086 483.00 | 1 086 483.00 |
AN Terrains | 260 200.00 | 38 343.00 | 221 858.00 | 260 200.00 |
AP Constructions | 452 034.00 | 124 561.00 | 327 474.00 | 452 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 910 185.00 | 786 704.00 | 123 482.00 | 910 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 611.00 | 335 595.00 | 40 016.00 | 375 611.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 873.00 | | 16 873.00 | 16 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 113 646.00 | 1 292 859.00 | 1 820 787.00 | 3 113 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210 940.00 | | 210 940.00 | 210 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 870 256.00 | | 870 256.00 | 870 256.00 |
BZ Autres créances | 312 864.00 | | 312 864.00 | 312 864.00 |
CF Disponibilités | 787 062.00 | | 787 062.00 | 787 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 114.00 | | 14 114.00 | 14 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 195 236.00 | | 2 195 236.00 | 2 195 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 308 882.00 | 1 292 859.00 | 4 016 023.00 | 5 308 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 029.00 | 600 029.00 | | 600 029.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 003.00 | 16 200.00 | | 60 003.00 |
DG Autres réserves | 639 990.00 | 194 062.00 | | 639 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 069.00 | 489 731.00 | | 126 069.00 |
DL TOTAL (I) | 1 426 091.00 | 1 300 022.00 | | 1 426 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688 520.00 | 864 345.00 | | 688 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473 447.00 | 473 523.00 | | 473 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 830 919.00 | 865 549.00 | | 830 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 815.00 | 969 041.00 | | 501 815.00 |
EA Autres dettes | 27 370.00 | | | 27 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 862.00 | 5 000.00 | | 67 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 589 932.00 | 3 177 457.00 | | 2 589 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 016 023.00 | 4 477 479.00 | | 4 016 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
FG Production vendue services | 6 718 532.00 | | 6 718 532.00 | 6 718 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 721 575.00 | | 6 721 575.00 | 6 721 575.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 570.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 801 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 472 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 120 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 202 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 702 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 918.00 | |
GE Autres charges | | | 1 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 608 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 294.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 119 921.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 134 215.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19 850.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 850.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 114 365.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 731.00 | 256 199.00 | | 41 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 801 416.00 | 5 652 936.00 | | 6 801 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 675 347.00 | 5 163 205.00 | | 6 675 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 069.00 | 489 731.00 | | 126 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 084 149.00 | | 91 751.00 | 3 084 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 16 953.00 | 20.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20.00 | 62 234.00 | 3 113 646.00 | 20.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 095 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 234.00 | 2 000 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 094 117.00 | | 1 776.00 | 1 094 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 973 060.00 | | 89 975.00 | 1 973 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 973.00 | | | 16 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 287 176.00 | 67 918.00 | 62 234.00 | 1 287 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 136.00 | 522.00 | | 7 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 280 040.00 | 67 395.00 | 62 234.00 | 1 280 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 830 919.00 | 830 919.00 | | 830 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 330.00 | 90 330.00 | | 90 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 835.00 | 108 835.00 | | 108 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 370.00 | 27 370.00 | | 27 370.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 862.00 | 67 862.00 | | 67 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 873.00 | | 16 873.00 | 16 873.00 |
UX Autres créances clients | 870 256.00 | 870 256.00 | | 870 256.00 |
VB T. V. A. | 59 083.00 | 59 083.00 | | 59 083.00 |
VC Groupe et associés | 28 464.00 | 28 464.00 | | 28 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 687 576.00 | 176 022.00 | 257 636.00 | 687 576.00 |
VI Groupe et associés | 473 447.00 | 473 447.00 | | 473 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 533.00 | | | 174 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 201 053.00 | 201 053.00 | | 201 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 495.00 | 14 495.00 | | 14 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 265.00 | 24 265.00 | | 24 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 114.00 | 14 114.00 | | 14 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 214 106.00 | 1 197 233.00 | 16 873.00 | 1 214 106.00 |
VW T.V.A. | 288 155.00 | 288 155.00 | | 288 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 589 932.00 | 2 078 379.00 | 257 636.00 | 2 589 932.00 |