| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 905.00 | 31 006.00 | 8 899.00 | 39 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 79 905.00 | 31 006.00 | 48 899.00 | 79 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 819.00 | | 12 819.00 | 12 819.00 |
BZ Autres créances | 261 577.00 | | 261 577.00 | 261 577.00 |
CF Disponibilités | 6 997.00 | | 6 997.00 | 6 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 281 394.00 | | 281 394.00 | 281 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 299.00 | 31 006.00 | 330 293.00 | 361 299.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 110 000.00 | 53 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 182.00 | 323.00 | | 1 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 533.00 | 57 859.00 | | 52 533.00 |
DL TOTAL (I) | 171 965.00 | 119 432.00 | | 171 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 282.00 | 37 602.00 | | 27 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 392.00 | 22 398.00 | | 25 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 020.00 | 103 550.00 | | 105 020.00 |
EA Autres dettes | 575.00 | | | 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 329.00 | 163 610.00 | | 158 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 293.00 | 283 042.00 | | 330 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 143.00 | 126 008.00 | | 142 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 388.00 | | | 388.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 512 843.00 | | 512 843.00 | 512 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 843.00 | | 512 843.00 | 512 843.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 589.00 | |
GE Autres charges | | | 4 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 158.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 738.00 | 4 456.00 | | 8 738.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 510.00 | 35.00 | | 2 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -4 942.00 | | | -4 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -2 432.00 | 35.00 | | -2 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 432.00 | -35.00 | | 2 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 057.00 | 12 321.00 | | 10 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 477.00 | 479 712.00 | | 520 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 944.00 | 421 853.00 | | 467 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 533.00 | 57 859.00 | | 52 533.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 633.00 | 21 362.00 | | 23 633.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 885.00 | | 2 405.00 | 194 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -1 783.00 | 3 566.00 | | -1 783.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -41 587.00 | 158 972.00 | 79 905.00 | -41 587.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -39 804.00 | 155 407.00 | 39 905.00 | -39 804.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 103.00 | | 2 405.00 | 153 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 744.00 | 15 178.00 | 98 916.00 | 114 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 744.00 | 15 178.00 | 98 916.00 | 114 744.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 392.00 | 25 392.00 | | 25 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 020.00 | 15 020.00 | | 15 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 709.00 | 77 709.00 | | 77 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
UX Autres créances clients | 12 819.00 | 12 819.00 | | 12 819.00 |
VC Groupe et associés | 258 151.00 | 258 151.00 | | 258 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 894.00 | 10 708.00 | 16 186.00 | 26 894.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 899.00 | 11 899.00 | | 11 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 397.00 | 274 397.00 | | 274 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 329.00 | 142 143.00 | 16 186.00 | 158 329.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 201.00 | 10 917.00 | | 17 201.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 912.00 | 51 328.00 | | 14 912.00 |
ST Autres comptes | 98 950.00 | 136 556.00 | | 98 950.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 214.00 | 17 682.00 | | 2 214.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 633.00 | | | 23 633.00 |
YT Sous‐traitance | 59 447.00 | | | 59 447.00 |
YW Taxe professionnelle | 292.00 | 1 355.00 | | 292.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 493.00 | 12 272.00 | | 17 493.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 523.00 | 205 567.00 | | 175 523.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |